2021年上半年，A股市場表現(xiàn)最搶眼題材有兩類，一類是化工、鋼鐵、有色、煤炭等周期性板塊，還有一類就是半導(dǎo)體和新能源板塊。但是，如果分季度來看，后者從二季度至今的表現(xiàn)尤為靚麗，究其原因主要是兩方面：行業(yè)景氣度持續(xù)上升，以及中報業(yè)績有望大幅改善。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至上周五（7月2日），已有1500家上市公司披露了中報業(yè)績預(yù)告，其中電子、電氣設(shè)備、醫(yī)藥生物等成長風(fēng)格行業(yè)，以及輕工制造、鋼鐵、有色等順周期風(fēng)格行業(yè)兩年復(fù)合增速排名靠前?？梢?，此兩類題材上半年表現(xiàn)靚麗并不只是跟風(fēng)炒作，確實是有業(yè)績基本面的支撐。

從上市公司最新消息面來看，大家也能“以點見面”。比如包括國家大基金在內(nèi)的多家知名機構(gòu)，通過定增方式高調(diào)入股中微公司；聞泰科技旗下安世半導(dǎo)體與英國晶圓生產(chǎn)商NWF母公司簽署收購協(xié)議，前者將持有NEPTUNE100%股權(quán)；比亞迪6月新能源汽車銷量，同比增長55.51%；鹽湖提鋰“吸附+膜”技術(shù)持續(xù)改善，需求量持續(xù)提升導(dǎo)致鋰礦價格大幅走高。種種跡象都在表明，國內(nèi)半導(dǎo)體和新能源上市公司仍在不斷擴張，行業(yè)景氣度不斷向上。

展望2021年下半年，半導(dǎo)體和新能源或許有望繼續(xù)成為A股兩大靚麗風(fēng)景線。不過，也有小伙伴覺得，市場上一些知名的半導(dǎo)體和新能源主題基金規(guī)模已太大，萬一風(fēng)口發(fā)生了變化，擔(dān)心基金經(jīng)理“不好調(diào)頭”。所以，司令今天就整理了6只“小而美”（業(yè)績好、規(guī)模?。┑碾娮影雽?dǎo)體&新能源基金，供大家挑選時參考。

以下數(shù)據(jù)來源：Choice；截至?xí)r間：2021年7月5日?；鸾?jīng)理觀點取自于2021Q1季報、公開路演或網(wǎng)上的采訪資料。

（一）“小而美”半導(dǎo)體基金

泰信中小盤精選混合（290011）

該基金成立于2011年10月26日，2021Q1末基金規(guī)模為9.96億元，今年以來上漲26.30%?；鸾?jīng)理董季周從2019年7月16日起管理至今，任期收益206.63%，同期滬深300上漲33.60%。2021Q1前十大重倉股依次是：韋爾股份、晶豐明源、睿創(chuàng)微納、新潔能、紫光國微、圣邦股份、兆易創(chuàng)新、思瑞浦、瀾起科技、卓勝微，合計占比83.35%。董季周認為，“從盈利預(yù)測景氣度可穿透性、以及市場所擔(dān)憂的自下而上的凈利潤環(huán)比改善上來看，半導(dǎo)體會出現(xiàn)業(yè)績加速的狀態(tài)，這種狀態(tài)是對同類型其他主流賽道行業(yè)無論是跟它相對應(yīng)的主流賽道像白酒、新能源車、生物醫(yī)藥這些，會出現(xiàn)逐季度環(huán)比加的狀態(tài)，相比這幾個主流賽道上的行業(yè)，其實可穿透性要更強?！?/span>

招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票（001404）

該基金成立于2015年6月19日，2021Q1末基金規(guī)模為5.67億元，今年以來上漲21.94%?；鸾?jīng)理張林從2019年6月14日起管理至今，任期收益117.93%，同期滬深300上漲39.15%。2021Q1前十大重倉股依次是：雅克科技、卓勝微、精測電子、中芯國際、韋爾股份、芯源微、兆易創(chuàng)新、中微公司、滬硅產(chǎn)業(yè)-U、北方華創(chuàng)，合計占比56.57%。張林認為，“半導(dǎo)體行業(yè)的設(shè)計、代工和設(shè)備等多個環(huán)節(jié)均呈現(xiàn)供不應(yīng)求的格局，延續(xù)了自去年疫情恢復(fù)以來的景氣趨勢。隨著市場逐步消化行業(yè)的不確定性，以及相關(guān)設(shè)備和材料公司訂單和業(yè)績不斷兌現(xiàn)，依舊看好行業(yè)景氣以及國產(chǎn)替代雙重趨勢下的行業(yè)投資機會?！?/span>

（二）“小而美”新能源基金

上投摩根動力精選混合（006250）

該基金成立于2019年1月29日，2021Q1末基金規(guī)模為7.98億元，今年以來上漲24.71%。基金經(jīng)理張富盛從2019年1月29日產(chǎn)品成立起管理至今，任期收益217.75%，同期滬深300上漲59.23%。2021Q1前十大重倉股依次是：拓普集團、隆基股份、寧德時代、通威股份、華友鈷業(yè)、天賜材料、億緯鋰能、比亞迪、陽光電源、恩捷股份，合計占比50.10%。張富盛認為，“繼續(xù)看好新能源產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)板塊,碳中和有望給行業(yè)中長期發(fā)展帶來巨大空間。其中新能源汽車行業(yè),大概率還將處于快速的成長通道,這個行業(yè)的貝塔剛啟動,滲透率的持續(xù)提升是行業(yè)最大的成長邏輯?！?/span>

長盛創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合（004745）

該基金成立于2017年8月16日，2021Q1末基金規(guī)模為5.21億元，今年以來上漲27.41%。基金經(jīng)理孟棋從2019年5月30日起管理至今，任期收益232.55%，同期滬深300上漲39.67%。2021Q1前十大重倉股依次是：隆基股份、寧德時代、天賜材料、福耀玻璃、通威股份、長城汽車、德賽西威、匯川技術(shù)、陽光電源、中科創(chuàng)達，合計占比71.57%。孟棋認為，新能源行業(yè)年初的集體亢奮被春節(jié)后突然加劇的通脹澆滅，在二季度以來逐步回暖，尤其是新能源汽車的中長期成長邏輯被市場一致認可，市場情緒再度亢奮。對應(yīng)這種亢奮的劇烈調(diào)整似乎也合乎情理，也有必要根據(jù)景氣度的邊際變化做一些結(jié)構(gòu)調(diào)整，調(diào)整到預(yù)期更為合理的標的上。

（三）“小而美”電子&新能源基金

泰達轉(zhuǎn)型機遇股票（000828）

該基金成立于2014年11月18日，2021Q1末基金規(guī)模為3.17億元，今年以來上漲37.85%。基金經(jīng)理王鵬從2017年12月19日起管理至今，任期收益238.41%，同期滬深300上漲26.03%。2021Q1前十大重倉股依次是：億緯鋰能、拓普集團、天賜材料、寧德時代、司太立、中國中免、宏達電子、當升科技、中孚信息、東方通，合計占比58.18%。王鵬認為，“新能源是我從去年以來重倉的行業(yè)，當前仍是投資新能源車行業(yè)最好的階段，不需要過于擔(dān)心市場的回調(diào)。不會長期投資于固定行業(yè)，而是主動做行業(yè)輪動。我的投資框架是投資景氣行業(yè)的龍頭，追求戴維斯雙擊?！?/span>

銀河和美生活混合（006128）

該基金成立于2018年11月22日，2021Q1末基金規(guī)模為6.24億元，今年以來上漲20.41%?；鸾?jīng)理鄭巍山從2020年2月17日起管理至今，任期收益52.45%，同期滬深300上漲24.73%。2021Q1前十大重倉股依次是：寧德時代、三花智控、贛鋒鋰業(yè)、長電科技、京東方A、韋爾股份、邁為股份、兆易創(chuàng)新、士蘭微、天華超凈，合計占比64.73%。鄭巍山認為，“一季度保持新能源汽車的配置，減少了計算機、光伏的配置，增加了部分半導(dǎo)體配置。繼續(xù)尋找景氣度最好的子行業(yè)和最核心的泛科技類資產(chǎn)，加強對業(yè)績增長確定性的高景氣度資產(chǎn)配置?！?/span>

好了，如果既看好新能源和半導(dǎo)體賽道，又擔(dān)心基金規(guī)模太大的小伙伴，以上6只“小而美”基金供參考哈。大家也可以來說說，你的心目中還有哪些類似基金？