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一、大盤概述 今天大盤又是量?jī)r(jià)起飛，給我一種過(guò)幾天單上證成交量就能破萬(wàn)億的錯(cuò)覺(jué)。新聞聯(lián)播報(bào)道，開(kāi)戶排隊(duì)，增量資金跑步進(jìn)場(chǎng)?，F(xiàn)在市場(chǎng)的絕對(duì)主線就是兩條，金融和以中芯國(guó)際（芯片）為代表的科技領(lǐng)跑全場(chǎng)。午后芯片概念指數(shù)直接封板，證券沖高后回落，銀行保險(xiǎn)補(bǔ)漲，后帶動(dòng)證券繼續(xù)漲，證券這邊算上周五的分歧轉(zhuǎn)一致，這次可能回踩還算不上分歧，我的想法是第三次之后就要小心了。金融作為發(fā)動(dòng)機(jī)就可能是發(fā)動(dòng)起來(lái)了就會(huì)橫盤修整了，所以渴望收益最大化的老師們別等修整的時(shí)候上。 至于科技題材，以中芯國(guó)際概念股領(lǐng)漲。正宗概念至純科技秒封漲停，轉(zhuǎn)債成為主戰(zhàn)場(chǎng)，成為印象里新規(guī)之后首個(gè)達(dá)到30%漲幅停牌的轉(zhuǎn)債，也充分說(shuō)明了大家對(duì)至純科技極度看好，透支了兩個(gè)板的漲幅。昨天的文章里就提到了以后題材主線是國(guó)產(chǎn)替代的科技線，沒(méi)想到這么早就有所表現(xiàn)。 今天漲幅靠后的是前期領(lǐng)漲的白酒和醫(yī)藥板塊，跑不贏指數(shù)的大多數(shù)是此類股。所以，牛市來(lái)了，投資的思路要做一個(gè)轉(zhuǎn)換，一味求穩(wěn)和防守難以取得較大的收益，當(dāng)然風(fēng)險(xiǎn)是與收益并存的，每個(gè)投資者要結(jié)合自己的特點(diǎn)做出自己的投資策略。 二、個(gè)人操作 小賬戶我都逐漸忘了，今天深振業(yè)沖高其實(shí)是可以出的。沒(méi)出就持股不動(dòng)了，因?yàn)檠a(bǔ)漲總會(huì)補(bǔ)漲到地產(chǎn)板塊。最近短線行情其實(shí)很不錯(cuò)，上了金融的核心證券標(biāo)的或者免稅概念的核心標(biāo)都能獲得超額收益。既然錯(cuò)過(guò)了那就守著自己的一畝三分地吧。 大賬戶今天是下決心一鍵清倉(cāng)了，主要是受看到的林園演講影響，覺(jué)得應(yīng)該轉(zhuǎn)變思路做絕對(duì)主線，然后全倉(cāng)買入了證券etf和芯片etf。沒(méi)跑贏指數(shù)的原因是我上周五習(xí)慣性的把至純轉(zhuǎn)債賣了，空出三成倉(cāng)今天排板康華生物沒(méi)進(jìn)，最后午后打板的芯片etf。如果有三成倉(cāng)日肉35%我估計(jì)會(huì)上天。 周末有空會(huì)出一個(gè)視頻聊一聊etf這東西，是場(chǎng)內(nèi)基金的一種，一攬子股票，一般都是行業(yè)龍頭股，不用擔(dān)心個(gè)股業(yè)績(jī)雷，也不用選股和盯盤 512880證券etf 還有個(gè)511380 可轉(zhuǎn)債etf T+0可關(guān)注，基本是跟大盤走勢(shì)。喜歡做日內(nèi)交易的可以用它來(lái)提高資金利用率。 三、明日展望 當(dāng)前外圍大漲，開(kāi)戶數(shù)目還是越來(lái)越多，牛市初期遍地黃金。 繼續(xù)持股待漲，看有沒(méi)有倒T機(jī)會(huì)。 補(bǔ)上昨日推送-昨天沒(méi)趕上時(shí)間發(fā)出來(lái) 2020年7月展望-把握當(dāng)下牛市起點(diǎn)，我們是幸運(yùn)的一代！ 今天的推送不復(fù)盤單日或者單周，這樣顯得沒(méi)有格局，我們聊一聊牛市這個(gè)話題，近期微信指數(shù)牛市這個(gè)詞暴增，朋友圈的券商小姐姐都說(shuō)開(kāi)戶都要排隊(duì)了，作為我這個(gè)財(cái)經(jīng)up主的體會(huì)就是在鴿了兩天的情況下粉絲數(shù)目劇增。一切一切都告訴了我，事情并沒(méi)有那么簡(jiǎn)單。所以今天主要談兩個(gè)問(wèn)題：1.牛市來(lái)了嗎？2.牛市我們?cè)撛趺床僮鳎?br> 一、牛市來(lái)了嗎？ 談到這個(gè)問(wèn)題，我們必須要知道怎么判斷牛市來(lái)了。
成交額是最直接反應(yīng)股市火爆程度的指標(biāo)，也是判斷牛市是否來(lái)了的最重要標(biāo)準(zhǔn)。牛市必然意味著增量資金的進(jìn)場(chǎng)，市場(chǎng)交易的火爆。漲得好的時(shí)候搶著買的人就多，跌得多的時(shí)候交易就非常冷清。天量天價(jià)，地量地價(jià)，追漲殺跌，高買低賣。這是骨子里的人性。近期量?jī)r(jià)起飛，成交量破萬(wàn)億是小菜一碟，如果你這還看空只能說(shuō)是踏空后的狂躁了。 2.看人氣 當(dāng)你看見(jiàn)買菜大媽也在談?wù)摴墒?，生活中洋溢著一股賺錢的喜悅時(shí)；當(dāng)你看見(jiàn)證券的營(yíng)業(yè)大廳被不會(huì)手機(jī)上開(kāi)戶的大媽們攻占時(shí)；當(dāng)你看見(jiàn)微信朋友圈都出現(xiàn)了開(kāi)戶廣告時(shí)；當(dāng)你看見(jiàn)股市頻頻上新聞聯(lián)播和微博熱搜時(shí)；你就可以判斷，股市成為了普通人生活的一部分，有人氣就有市場(chǎng)，而大家虧錢的時(shí)候都是藏著掖著的，所以人氣足就是牛市。 3.看增量資金 增量資金除了新入市散戶，還有很大一部分來(lái)源于基金的增量和新基金。例如今年年后科技大漲就是有很多科技類基金成立。百億規(guī)模新基金，出現(xiàn)頻率最高的一個(gè)階段，就是在2007年和2015年的牛市。特別是首募規(guī)模，當(dāng)時(shí)2007年有很多基金達(dá)到了三四百億的規(guī)模。所以我們也可以密切關(guān)注著增量資金，大規(guī)模基金就是個(gè)代表。提到大規(guī)模資金，前段時(shí)間宣傳火爆的100%必中撿錢的新三板打新中簽率低的離譜，讓被凍結(jié)的8000億資金鎩羽而歸，踏了個(gè)大空，這部分資金現(xiàn)在沒(méi)嘗到螃蟹又要?dú)⒒貋?lái)了，又何嘗不是增量資金？ 4.看先行軍 牛市的發(fā)動(dòng)機(jī)就是大金融，大金融的急行軍就是券商。券商打響第一槍，把指數(shù)拉上去才能打出賺錢效應(yīng)，吸引增量資金和大媽們的目光。而這段時(shí)間券商的表現(xiàn)大家有目共睹。 所以，從各方指標(biāo)看，我們身處牛市初期。 二、牛市我們?cè)撛趺床僮鳎?br> 牛市的操作是有階段性的，可以說(shuō)如果找準(zhǔn)節(jié)奏可能獲得超額收益，一輪下來(lái)賺夠10年乃至100年銀行理財(cái)利息。 1.券商瘋漲，金融補(bǔ)漲，指數(shù)爆拉。 2.低位低估值藍(lán)籌，也就是大爺們喜愛(ài)的中字頭，大媽們喜愛(ài)的低價(jià)票補(bǔ)漲。最近的煤炭、化工漲也是這個(gè)原因。 3.題材股大漲，今年大概率是科技里的國(guó)產(chǎn)替代概念。原因就是這一輪牛市是資金引導(dǎo)的，資金也是順勢(shì)而為，其實(shí)持續(xù)性最強(qiáng)的題材就是中國(guó)夢(mèng)，以前可能歷史環(huán)境是一帶一路-人類命運(yùn)共同體-對(duì)標(biāo)中國(guó)中車（高鐵走向世界），現(xiàn)在的歷史環(huán)境就是國(guó)外各種卡脖子，國(guó)產(chǎn)替代的邏輯是最能博得民族認(rèn)同感的，我相信也會(huì)是資金引導(dǎo)的大方向，我接觸到的90后股民是真的愛(ài)科技股，雖然一個(gè)個(gè)市盈率高的離譜，已經(jīng)被大佬笑稱為市夢(mèng)率，夢(mèng)有多大，市盈率就有多大?？赡苁袌?chǎng)里最有錢的還是大爺和大媽，就是不知道賺錢效應(yīng)能不能喚起他們?cè)靿?mèng)的勇氣。 我其實(shí)是沒(méi)有經(jīng)歷過(guò)牛市的，因?yàn)?5年的時(shí)候我可能拿不出1w塊，有點(diǎn)空余的錢就和女朋友旅游去了~但從我目前的認(rèn)知來(lái)看，我認(rèn)為當(dāng)下的機(jī)會(huì)在破凈的低位股和國(guó)產(chǎn)替代的核心科技股上，金融股利潤(rùn)墊厚的在車上的人不用著急下來(lái)，沒(méi)在車上的人也不必羨慕，放平心態(tài)，能賺到平時(shí)賺不到的超額收益就行了，不用和別人比，畢竟現(xiàn)在不用賺對(duì)手盤的錢了，我們都是享受時(shí)代的紅利，賺著趨勢(shì)上升的錢。 怕自己淺顯的認(rèn)識(shí)誤導(dǎo)大家，我把私募超級(jí)大佬-林園的意見(jiàn)貼在下面： 1.市場(chǎng)中的各種表現(xiàn)都是牛市初期的特征，目前的走勢(shì)對(duì)牛市初期的當(dāng)初的判斷更加堅(jiān)定了，牛市就是輪著來(lái)的，大部分股票都是套不了人的，要和熊市的操作是相反的。 2.券商的上漲就是牛市初期，牛市就是要券商漲，真正的牛市中樞應(yīng)該是突破4300點(diǎn)-4500點(diǎn)，現(xiàn)在是熊末牛初的演繹，這個(gè)很重要，是指導(dǎo)我們下半年根據(jù)市場(chǎng)的情況如何去操作。 3.牛初龍頭公司會(huì)不斷的創(chuàng)新高，牛市套不住人，6個(gè)月內(nèi)都會(huì)解套，全世界的規(guī)律。 4.如果各個(gè)板塊輪流爆發(fā)，我們也會(huì)市場(chǎng)的階段性熱點(diǎn)不斷地跟進(jìn)，大膽的跟進(jìn)，這就是我們目前思考的問(wèn)題，我們回避一些容易被遺忘的公司，最近的新股發(fā)行，科創(chuàng)板，新三板，我們看到的是發(fā)行速度在加快，數(shù)量在增加，我們是規(guī)避的態(tài)度，這些公司即是要漲也要等牛市中期，目前還是頭部公司。 5. 二線、三線的公司也會(huì)表現(xiàn)，持續(xù)性有待觀察，還是以頭部公司為主，下半年的投資方向很明確，前期我們提到只頭嘴巴，醫(yī)藥，那是我們?cè)谛苁欣锾岢鰜?lái)投資策略，現(xiàn)在市場(chǎng)發(fā)生了變化，我們也要與時(shí)俱進(jìn)，根據(jù)市場(chǎng)變化也要做出大的變化，不局限于投資醫(yī)藥，消費(fèi)。 6.如果市場(chǎng)能突破4300點(diǎn)以上，我們就會(huì)對(duì)市場(chǎng)上一些我們認(rèn)為的好公司進(jìn)行階段性的布局，這是我們對(duì)市場(chǎng)的大致性的方向性的考慮。 7.對(duì)市場(chǎng)的判斷遠(yuǎn)大于個(gè)股的判斷，市場(chǎng)判斷是第一，然后行業(yè)，然后個(gè)股，投資嘴巴主線不會(huì)輕易放棄，市場(chǎng)機(jī)會(huì)很多，可以規(guī)避一些風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行投資。 8.牛市初期，不要浪費(fèi)機(jī)會(huì)，牛市還早著哪，現(xiàn)在是投資的時(shí)候，正確的判斷是非常非常重要。 9.牛市里離不開(kāi)券商，要把券商放到很重要的位置。 10.資金向頭部公司靠攏，這是目前的投資偏好，這種偏好不是短期能改變的，別邊緣化的公司要小心，風(fēng)險(xiǎn)還是有的，邊緣化的公司最好不要碰。 11.牛市就是踩點(diǎn)，要踩對(duì)點(diǎn)，不然就算是好公司，但是沒(méi)踩對(duì)點(diǎn)，也會(huì)很痛苦的。 12.白酒是高景氣度，高了還要高，天只有一個(gè)，這是基本常識(shí)，泡沫，泡沫還是泡沫，沒(méi)泡沫大家都死，當(dāng)時(shí)后面基本要素還是行業(yè)景氣度高，賺錢就賺趨勢(shì)的錢，什么價(jià)值投資，狗p不是。 13.全球都在炒壟斷，寡頭，這種趨勢(shì)全球都是這樣，A股以后還會(huì)繼續(xù)這種趨勢(shì)。 14.一波牛市下來(lái)，一定會(huì)養(yǎng)肥一批券商，券商一定會(huì)出現(xiàn)寡頭。 15.港股中的一些中藥位置不高。 16.地產(chǎn)，金融目前我們還沒(méi)參與，真正進(jìn)入牛市了會(huì)考慮。 17.醫(yī)藥，消費(fèi)我相信還沒(méi)到頭。 18.牛市就是對(duì)龍頭公司持有。 復(fù)盤視頻見(jiàn)原文鏈接 喜歡文章點(diǎn)點(diǎn)那啥~ |
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