市場回顧：

昨天主線還在挨打，跌到讓人懷疑人生，今天直接又再度滿血復(fù)活大爆發(fā)！而昨天上漲的大權(quán)重、大消費、大金融今天又反手下跌，極限的兩極分化，板塊還都是突然的180度轉(zhuǎn)彎，誓把散戶洗干凈??！昨天晚上我們的總結(jié)就是目前依舊處于主力調(diào)倉換股的階段，板塊不斷大幅波動，還是在找賣出和買入的平衡點，拉高賣出各種茅，又打壓低點買入新興板塊。今天這樣的表現(xiàn)你也不用興奮，后面還會延續(xù)這種板塊上蹦下跳的玩法，直到主力結(jié)束其調(diào)倉。另外一方面導(dǎo)致這種情況發(fā)生在原因就是資金在拿板塊ETF主題基金做短線，所以ETF持倉股變得大漲大跌，這些持倉股大多是行業(yè)龍頭和細(xì)分龍頭，所以影響著怎個板塊。以二季度末持倉數(shù)據(jù)看，公募基金今天持有寧德時代、貴州茅臺的總市值分別為1511億元、1517億元，兩者僅相差0.4%，如果再多6億元，寧德時代便能超越貴州茅臺，成為基金第一重倉抱團(tuán)股！

板塊方面今天最強(qiáng)是新能源車鋰電、再就是光伏、半導(dǎo)體芯片、稀土、軍工；昨晚利好的體育概念很多一字漲停，這種基本上買不到的會一直連板，買到的容易套，有點類似前期共同富裕概念。再者今天的軍工表現(xiàn)也不錯，而避險的則是疫情概念、CXO，也延續(xù)強(qiáng)勢。其他金融、地產(chǎn)、食品、泛醫(yī)藥、白酒等回調(diào)。晚間白酒一個大利空來了：《科技部網(wǎng)站刊文：飲酒是全球癌癥的主要原因》，砸了教育、砸游戲、明天這白酒可能也難逃一劫了。

這種暴漲暴跌很考驗人的心態(tài)；目前熱門賽道大漲的都集中在大市值個股，比亞迪、寧德時代、恩捷股份、北方華創(chuàng)、三安光電、隆基股份、通威股份等，都是大資金在參與；看看盤后灃京資本基金經(jīng)理在微博透露的：“不少堅持傳統(tǒng)估值框架的基金經(jīng)理昨天轉(zhuǎn)向了賽道股，另外，還有客戶要求基金經(jīng)理買入新能源，不買就贖回?！彼阅壳百惖婪浅頂D，一些晚來的資金勢必不斷做高拋低吸降低成本，也自然影響板塊大幅波動。那么面對這種市場風(fēng)格怎么辦呢，就是午評說的：1. 個股如果沒破趨勢，那就是強(qiáng)勢股，可以捂住持有，走勢如林洋能源。2. 個股如果破了趨勢，那逢反彈減倉，后面大跌接回去，用這個方法去降成本。因為跌破趨勢意味著后面會走周級別調(diào)整，走勢如璞泰來、天際股份上兩個月的表現(xiàn)。

炒股炒的是業(yè)績預(yù)期，一旦業(yè)績披露也就是明牌了；一些高景氣賽道的個股，看的是季度報告的預(yù)期，所以說好的好股就捂住，特別是高景氣高增長的賽道，不是說今天漲了就是個股基本面變好了，也不是說明天跌了基本面就變壞了，大部分個股的漲跌其實都是投資者自己情緒波動導(dǎo)致的，與個股本身自己的內(nèi)在邏輯無關(guān)。只要個股預(yù)期在，那就不要太介意短期的波動。別人看多看空都是別人的事，只要守住自己的認(rèn)知就行了。技術(shù)優(yōu)秀的老鐵則可以跟著波動做做高拋低吸。不過最近市場里個股走法基本上就是沖著技術(shù)派在洗盤。越癡迷技術(shù)越容易被洗出去。

指數(shù)分析：

滬指今天繼續(xù)反彈，上方面臨的是前期區(qū)間的壓力位，白酒利空，本來茅臺昨天和今天都已經(jīng)有所企穩(wěn)，明天再砸盤，又會影響滬指走勢，今天市場縮量也明顯，所以明天還是要謹(jǐn)慎。滬指再次探底的概率還是在的。還是繼續(xù)參與主線就行了，其他大權(quán)重、大金融、大消費逢高還是要減倉。

創(chuàng)指這邊今天超過了滬指，資金已經(jīng)源源不斷地聚集到新興板塊去做新抱團(tuán)了；人流密集自然導(dǎo)致賽道擁擠，波動也會變得更大，但是這樣的抱團(tuán)一時半會也不會結(jié)束。

板塊梳理：

新能源車鋰電；今天比亞迪反包漲停，帶起整個整車賽道和鋰電賽道，要知道新能源車行業(yè)在加速，全球電動化大勢所趨，在歐洲嚴(yán)苛碳排放法、補(bǔ)貼刺激、國內(nèi)雙積分政策等多重因素驅(qū)動下，傳統(tǒng)車企電動化戰(zhàn)略明確，優(yōu)質(zhì)電動車加速推出，未來幾年全球電動車市場將保持高速增長。鋰電今天要細(xì)分講一下，首先是鋰礦資源，今天多股漲停，天齊鋰業(yè)、江特電機(jī)、融捷股份、川能動力等，鋰礦資源是三季度重點。繼續(xù)看好，不過今天電解液和隔膜走的更強(qiáng)，包括銅箔版，因為這三個細(xì)分板塊已經(jīng)橫盤震蕩了一段時間，今天很多突破了，也是一個信號，恩捷股份、天賜材料漲停，道士技術(shù)、奧克股份20cm；隔膜的星源材質(zhì)也是新高突破，銅箔板龍頭諾德股份前天機(jī)構(gòu)密集調(diào)研，今天漲停。之前點評的永太科技最近已經(jīng)三連板了。我是一直與其他人背道而馳一路看多鋰電的。今天石墨電極發(fā)酵，也是提前叫潛伏的，璞泰來、中科電氣；另外最近要重視LG化學(xué)概念板塊，因為它接下來要大幅擴(kuò)產(chǎn)。LG動力電池幾乎是所有主流車企的核心供應(yīng)商，海外客戶市場份額約 40%+。以LG為首的全球一線動力電池材料供應(yīng)鏈彈性較大。 恩捷股份(濕法隔 膜全球龍頭，LG核心供應(yīng)商)、璞泰來(負(fù)極材料龍頭標(biāo)的，批量供應(yīng)LG)、先導(dǎo)智能、杭可科技(鋰電設(shè)備龍頭，LG南京工廠供應(yīng)商)、贏合科技(鋰電設(shè)備頭部企業(yè)，LG南京工廠供應(yīng)商)、 新宙邦(電解液海外供應(yīng)鏈)、當(dāng)升科技(三元正極海外客戶放量)等。

半導(dǎo)體芯片；昨天說打擊中間商哄抬汽車芯片，市場解讀為利空，我告訴大家是利好產(chǎn)業(yè)鏈，汽車芯片的景氣度是因為大緊缺才有哄抬價格的情況發(fā)生，不緊缺哄抬都哄不起來。今天廣汽豐田公告因為缺芯要停產(chǎn)部分產(chǎn)線了。這個景氣度擺在那里，也是逢低有資金來搶籌。而芯片設(shè)備我都拋開研報和數(shù)據(jù)，直接告訴大家設(shè)備決定我們半導(dǎo)體的成敗，沒有設(shè)備半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨落后和淘汰；今天北方華創(chuàng)、長川科技等都反包了。但是對于那些二季度滿產(chǎn)但沒法擴(kuò)產(chǎn)的企業(yè)，漲多了后先不要去參與了，前面我已經(jīng)說了它們業(yè)績面臨一個瓶頸，要往開始擴(kuò)產(chǎn)和擴(kuò)產(chǎn)中的企業(yè)去做。全志科技、中穎電子這種，就需要有擴(kuò)產(chǎn)其業(yè)績才能再次爆發(fā)。目前可以關(guān)注一些中位股，說的三安光電今天漲停了。東軟載波、芯源股份都是20cm，半導(dǎo)體芯片今天還有黑嘴發(fā)報看空，導(dǎo)致光刻膠繼續(xù)回調(diào)，回調(diào)就是機(jī)會。

另外一個板塊，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和5G，這兩個更多的是補(bǔ)漲，都是在半導(dǎo)體芯片出現(xiàn)調(diào)整的時候或分歧的時候活躍，也可以去布局，畢竟還不高，看好用友網(wǎng)絡(luò)、中望軟件、鼎捷軟件、寶信軟件等；工業(yè)軟件跟工業(yè)是密不可分的，我們工業(yè)軟件市場規(guī)模與工業(yè)增加值在全球的占比是不匹配的， 意味著工業(yè)軟件還有一定的潛力空間。

光伏板塊，昨天電池片掉價了，利好組件，再一個是HJT異質(zhì)結(jié)板塊，異質(zhì)結(jié)目前也是剛起步階段，邁為股份歷史新高了，晶盛機(jī)電、捷佳偉創(chuàng)、金辰股份都是看好的，還有大硅片上機(jī)數(shù)控、中環(huán)股份等。儲能這邊昨天的利空講的是避免資本騙補(bǔ)，其實也是利好行業(yè)發(fā)展的，今天林洋能源、科士達(dá)漲停，而儲能最看好的是逆變器，繼續(xù)看好。今天光伏的相關(guān)ETF也都差點漲停了。

稀土；邏輯也不講了，稀土在復(fù)制鋰電，所以說高位漲到一定程度后就要開始找低位補(bǔ)漲，推薦的廈門鎢業(yè)、盛和資源今天雙雙漲停；就等著永磁的發(fā)酵補(bǔ)漲了，電機(jī)給永磁帶來的也是大機(jī)會。

軍工；有些個股慢慢走出主升浪了，中航西飛、中航重機(jī)等，很像前期的鋰電，所以板塊主升其實也不遠(yuǎn)了；搶不到主線半導(dǎo)體、鋰電、光伏的資金也會轉(zhuǎn)而選擇軍工板塊。

風(fēng)電這邊我們只強(qiáng)調(diào)一個股，一直強(qiáng)調(diào)新強(qiáng)聯(lián)就是風(fēng)電里的陽光電源，現(xiàn)在也是連續(xù)上漲。

今天主線漲停潮，明天又要面臨分化分歧，短線操作又是去弱留強(qiáng)，中線則按上面兩個方法應(yīng)對吧?？疵魈彀雽?dǎo)體芯片能否繼續(xù)發(fā)酵。

講了很多了，寫的手都麻了，就這么多吧。

昨天早盤群組提示科達(dá)利、林洋能源今天都漲停；昨晚只提示一個盛和資源今天漲停，午間提示奧克股份直接20cm收獲14個點。明天繼續(xù)挖掘牛股！