從去年九月到今天，我?guī)缀趺恳黄L文都在說抱團股，有興趣的股友可以去翻翻看看我是不是幾乎每一篇長文都要花至少三分之一的篇幅去勸大家遠離抱團股，當時的泡沫堆的有多狠，現(xiàn)在的泡沫爆得就有多大和多快。

到目前為止，現(xiàn)在報團方向的絕大部分板塊都陷入囚徒困境，不過還沒有到報團方向的極度黑暗時，雖然“您的時代”已經(jīng)崩了，但是報的最緊的白酒還沒有崩，甚至昨天的部分白酒還比大部分板塊都要強，再比如“但不群”這種還在各種吹比，所以尚未到真正絕望時，最后的絕望很可能會伴隨著貴州茅臺和五糧液這種的同時崩潰而告終，當然也不排除這個最緊密的機構(gòu)堡壘能抗過這一波，但是即便扛過了這一波，在四月一季報的時候也會崩潰，因為屆時是業(yè)績使他們走向崩潰，這兩種可能性都存在…

報團還沒開始暴跌的時候，我很早之前的文章基于宏觀和政經(jīng)角度-談2022年的行情和后續(xù)整個市場的衍生思路，就說過，春季行情可能是報團的暴跌加陰跌共振期，最主要的原因其實在于：去年十月后機構(gòu)的誤判，而機構(gòu)為什么會出現(xiàn)對宏觀的誤判，我這篇文章也說的清清楚楚，為什么2021年機構(gòu)的業(yè)績非常差？即機構(gòu)普遍認為通脹已經(jīng)結(jié)束，所以明明在報團大勢已去的情況下在十一后強行給報團續(xù)命，這種續(xù)命徹底把整個大A的宏觀結(jié)構(gòu)給做壞了，這種誤判甚至使得高毅這種高手中的高手都對周期行情的延續(xù)性發(fā)生了動搖進而清掉了一大批周期股…

事實如何？現(xiàn)在來看，整個機構(gòu)對通脹出現(xiàn)了極其錯誤的預判，而出現(xiàn)這種誤判的根本原因就是因為周期底部呆的時間太長了，整整13年，所以整個市場做宏觀牛逼的人越來越少了，并且也沒多少聲音了，比如去年發(fā)聲的任澤平，也算大咖了，這批人都對宏觀的判斷出現(xiàn)了嚴重的失誤，而周期是最需要難度最大的宏觀分析的，抱團呢，只要把微觀做好就行了，尤其是醫(yī)藥方向，更是如此。

再加之再過去五年，機構(gòu)在抱團坐莊上面嘗到了快感，就像一個習慣了賺快錢的妹子，又怎么還會愿意再去當廠妹賺辛苦錢呢？機構(gòu)還不是同理，已經(jīng)不愿意再去嘗試辛苦的新方向了，所以明明去年十一后有一條康莊大道不愿意走，在抱團明明大勢已去的情況下，卻偏偏還要強行去續(xù)命抱團，目前不過是當時決策失敗后的惡果罷了，種因得果，目前情況 的出現(xiàn)基本就是必然。

上述是前因，那么接下來簡單談談后續(xù)的發(fā)展把！

第一，抱團的快速殺跌可能快結(jié)束了，我預計1-2周內(nèi)大概率會結(jié)束，甚至1-2天內(nèi)結(jié)束也未必不可能，接下來1-2周有可能會伴隨著白酒這個最后的堡壘快速殺出最后的底部，也可能白酒能夠扛過這一波到四月中旬再殺。

第二，盡管抱團的快速殺跌快結(jié)束了，但并不意味著抱團就殺完了，快速殺跌期過后，會有所反彈，但是快速反彈走完，接下來會有一個漫長的陰跌和磨底過程，這個過程可能會持續(xù)3個月左右，我的個人判斷是暫時不要抄底抱團，等這波陰跌和磨底結(jié)束，倒是可以考慮去做一波抱團的中線反彈，時間大約在5月下旬到7月上旬，可能會有一波15-35個點的反彈，具體因情況而定。這波反彈做完之后，盡量遠離這些抱團。

第三，再次強調(diào)，遠離機場、航空和豬肉相關(guān)方向，這個方向有一部分油膩的資金在做你預判了我的預判的游戲，事實上他們的預判九成概率是錯誤的，錯誤的預測大概率最后會走出錯誤的結(jié)果，散戶跑得快，拿了點利潤差不多抓緊撤，這批資金最晚到中報肯定會被打臉的，也很可能會被套到里面去的，聰明人要做的是遠離這批“大聰明”。

第四，這波通脹可能是一次史詩級的通脹，持續(xù)時間會比絕大部分人想象的時間更長，而且從輿論上面來看，目前很多人已經(jīng)開始逐步認知到這一點了，共識逐步達成的過程，也可能就是通脹板塊爆發(fā)的過程，但是目前底部區(qū)間布局可以，屆時盡量不要追高，玩通脹和周期，賺的是眼界和宏觀格局的錢，手快則有，手慢則無，這一點切記，當然目前還早，魚頭都還沒開始呢。

第五，我仍然感覺今年下半年有起牛市的可能性，六月開始要多關(guān)注券商板塊，否極泰來，否極泰來，新年開局差，不代表后續(xù)就不好，這是兩個不同的概念，記住一大點，股市要想長期生存，其中很重要的一點就是宏觀的格局和視野，大部分時候是看得遠的人賺短視的人的錢。

好了，早上剛起床，就想到這里了，以后有新觀點再慢慢分享把！