重視豬周期，尤其龍頭股

冷雨雪 2022-06-19 發(fā)布于上海

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6月17日，全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場豬肉平均價格為21.28元/公斤，比前一天上升0.4%，相比上周五(6月10日)的21.15元/公斤，上升0.6%。

豬肉板塊前面震蕩幾個月了，接下來的時間該漲起來了，但豬肉只會維持緩慢上漲，不會有什么爆發(fā)性大漲，慢慢來，細(xì)水長流逐步變好。

豬肉是典型的周期股，若能洞察周期，提前布局，陪伴上升段，還是不錯的。

一.投資豬肉股的好處

1.規(guī)律性強，周期性股價特點明顯。中國過往幾十年，基本4年左右一個豬周期，相對好把握，豬周期做得好，一兩年時間翻倍收益不是難事。

2.市場容量大，做得好的龍頭明顯。養(yǎng)豬龍頭集中度逐步提高，已逐步擺脫周期，向成長靠攏，是成長中的強周期企業(yè)，成長空間較大。牧原、溫氏、新希望、雙匯等格局穩(wěn)定，基本看不出是周期行業(yè)。

3.跟蹤觀察，調(diào)研簡單易行。去超市采購生活用品看一眼豬肉價格即可，在網(wǎng)上查一下也行。

4.養(yǎng)豬壁壘其實很高。養(yǎng)豬用地不好搞，環(huán)保、防疫要求高。看看牧原、溫氏等公司，實際上是集重資產(chǎn)、精細(xì)管理、科技含量高等為一體的企業(yè)，實力強悍。

二．接下來豬價怎么走？

豬價，主要是由供給決定的。豬肉供給具有滯后性，豬肉不是工業(yè)品，是生物品，即便不考慮豬圈、能繁母豬數(shù)，一頭豬從養(yǎng)殖到被屠宰，需要10至11個月，這就造成價格大幅波動，其中能繁母豬是考察供給最重要的指標(biāo)。

目前能繁母豬還在去化中。豬肉供給還跟養(yǎng)殖成本特別是飼料價、糧價有關(guān)。目前國際糧價處于高位，如果豬價不上漲，豬農(nóng)養(yǎng)殖積極性就不高。豬肉是民生產(chǎn)品，豬價低時政府也會收儲，保證豬農(nóng)虧得不是特別慘。

從需求看，逢年過節(jié)，豬肉價會上漲一些，節(jié)后會下降。端午節(jié)后，豬肉價并沒有下降。其中原因大概有豬企實際供給能力下降、部分豬企壓欄惜售、南方降雨影響交通，屠宰企業(yè)屠宰數(shù)量減少、經(jīng)濟活動和消費啟動等。

從五月份銷售數(shù)據(jù)看，牧原、溫氏都在四月份創(chuàng)下銷售頂峰，然后在五月份銷售數(shù)較大幅下降，二三線豬企基本也是如此，所以豬企實際供給能力下降是事實。

如果六七月豬肉價不下降，甚至上升，下半年豬肉價會更樂觀。退一步講，即便七八月份豬價不創(chuàng)新高，隨著下半年消費旺季的到來，具有成本優(yōu)勢的牧原等強勢企業(yè)恢復(fù)盈利的概率也會相當(dāng)高。

三．質(zhì)地優(yōu)秀豬企龍頭股

1.傲農(nóng)生物。豬周期第一波炒作漲幅最大的股票。質(zhì)地不錯，盤子不大，養(yǎng)豬的信息管理能力突出。

2.天康生物。質(zhì)地不錯，盤子不大，五月份似乎是唯一銷售頭數(shù)正增長的企業(yè)。

3.牧原股份。養(yǎng)豬絕對龍頭，成本競爭力最強。

4.溫氏股份。最早的養(yǎng)豬龍頭老大，最穩(wěn)健，養(yǎng)雞收入也很高，抗擊打能力最強的養(yǎng)豬企業(yè)。

5.羅牛山。世界最大的自貿(mào)港海南養(yǎng)豬龍頭。在豬周期底部大幅擴充產(chǎn)能。

6.其他強勢豬肉股：巨星農(nóng)牧（趨勢）、華統(tǒng)股份（趨勢）、新五豐（打板）大北農(nóng)（趨勢）。

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來自：冷雨雪 > 《選股堂(選股閣)》

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