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好看的股評(píng)千篇一律，有趣的邏輯萬(wàn)里挑一！大家好，我是劉冰！ 今天寧德時(shí)代一類新能源為首的、高位高估的板塊砸盤，導(dǎo)致了市場(chǎng)相對(duì)明顯的調(diào)整。但是我們看到其中的銀行、地產(chǎn)其實(shí)是非常的抗跌，甚至是逆勢(shì)的上漲。這里面市場(chǎng)短期情緒出現(xiàn)了一定的波動(dòng)，市場(chǎng)內(nèi)部的板塊也出現(xiàn)了明顯的分化。后面的大勢(shì)怎么走？主線怎么抓呢？我們逐一來(lái)談。首先今天下跌的原因大家是有目共睹的，主要是新能源板塊的拖累。而一個(gè)誘因是歐盟委員會(huì)正式提議禁止所有強(qiáng)制性勞動(dòng)商品進(jìn)入歐洲市場(chǎng)。由此就引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)于歐洲進(jìn)口的光伏、儲(chǔ)能、逆變器這些產(chǎn)品的擔(dān)憂，也導(dǎo)致板塊的大跌。面對(duì)突發(fā)利空的新能源，其實(shí)值得慶幸的是早在兩個(gè)月前的7月初，我就旗幟鮮明強(qiáng)調(diào)了我的觀點(diǎn)。對(duì)于高高在上的新能源，不管是鋰電、鋰礦還是風(fēng)能、光伏，我們的策略就一個(gè)字：撤。與此同時(shí)9月以來(lái)我就一直在強(qiáng)調(diào)，市場(chǎng)的機(jī)會(huì)屬于低位低估的價(jià)值風(fēng)口。 我反復(fù)的跟大家去講過(guò)，上證50板塊已經(jīng)出現(xiàn)了周線級(jí)別的底部輪回，4年一次。以此為代表的像銀行、保險(xiǎn)、證券、證券、地產(chǎn)什么都出現(xiàn)了逆勢(shì)的走強(qiáng)它們已經(jīng)出現(xiàn)了底部的新邏輯新變化。我覺(jué)得這個(gè)變化有可能帶來(lái)像兩年半前的煤炭一樣，出現(xiàn)一個(gè)底部的反轉(zhuǎn)。今天雖然出現(xiàn)了一定的調(diào)整，但首先趨勢(shì)中期震蕩向上的趨勢(shì)沒(méi)有改變。22年的股市經(jīng)驗(yàn)告訴我，越是人心惶惶，越是要逆勢(shì)而上。因?yàn)榈唾I高賣，只有在有壓力的時(shí)候、低位的時(shí)候才能產(chǎn)生更高的性價(jià)比。具體的應(yīng)對(duì)上，很顯然目前市場(chǎng)板塊在分化。我們要選擇真低估、真成長(zhǎng)當(dāng)中，具有好邏輯、新邏輯的一些底部的風(fēng)口。比如前期的軍工、芯片和電力讓我們收獲滿滿，這是真成長(zhǎng)的好邏輯新邏輯。如今真低估當(dāng)中的地產(chǎn)、銀行、保險(xiǎn)，包括基建也有一定逆勢(shì)的表現(xiàn)。所以我們繼續(xù)深挖，通過(guò)新能源高位大跌和底部地產(chǎn)的大漲，我們明白萬(wàn)物皆周期。頂?shù)子休喕?，蒼天饒過(guò)誰(shuí)。最終能夠賺錢的人一定是樂(lè)觀派，而悲觀的人也許干什么都會(huì)失敗，因?yàn)楸^者從來(lái)不懂得堅(jiān)守的意義和逆勢(shì)進(jìn)取的意義。
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