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很多交易者在交易過程中，喜歡抄底摸頂，但沒有一套成熟穩(wěn)定的反轉(zhuǎn)交易系統(tǒng)，憑感覺入場(chǎng)，往往偷雞不成反拾把米，或者確實(shí)也抓到了行情的反轉(zhuǎn)點(diǎn)，但只盈利一點(diǎn)就平倉，后續(xù)又走出一波大行情，后悔不已。其實(shí)，這也是交易常態(tài)，只要在我們的交易策略里面，并嚴(yán)格執(zhí)行了交易策略，后續(xù)行情錯(cuò)過，又有何可惜呢。不過，我們今天要探討的是，如何提前預(yù)判出一波行情，并能持續(xù)抓住它，這確實(shí)也是交易的難點(diǎn)，有些人窮及一生，都沒法把這個(gè)事情做好。 當(dāng)一波行情持續(xù)延續(xù)一段時(shí)間以后，一定會(huì)在某一個(gè)時(shí)間點(diǎn)或者價(jià)格位置出現(xiàn)拐頭后開始反方向運(yùn)動(dòng)，這個(gè)價(jià)格位置，我們稱之為價(jià)格拐點(diǎn)。 從K線圖表形態(tài)上，會(huì)有各種周期定義，一根大周期的K線是由若干根小周期的K組合而成，可以說大周期是小周期K線的濃縮，小周期是大周期的放大鏡，我把大小周期綜合分析，并制定交易策略的方法，稱之為多元交易法，后續(xù)我們也會(huì)具體學(xué)習(xí)這個(gè)方法。 小周期的K線走勢(shì)形態(tài)，可以讓我們清晰地觀察價(jià)格的走勢(shì)變化，并結(jié)合其它技術(shù)指標(biāo)，判斷價(jià)格未來走勢(shì)變化，而且小周期的走勢(shì)是先于大周期的走勢(shì)完成的，利用大小周期的這一關(guān)系特性，我們?cè)撊绾翁崆邦A(yù)判波段頂?shù)椎男纬?？之前，很多人問我，該怎么做K線圖表分析，我跟他們說，在我的交易分析系統(tǒng)里，主要運(yùn)用幾種分析方法： 1.趨勢(shì)分析法：主要運(yùn)用我的技術(shù)系統(tǒng)里的邊緣交易之峰極系統(tǒng)，通過畫線確定出趨勢(shì)，并明確出價(jià)格運(yùn)動(dòng)和價(jià)格回調(diào)的最大拐點(diǎn)，稱之為峰和級(jí)。（后續(xù)可以具體講解） 2.標(biāo)簽分析法：就是K線組合形態(tài)。當(dāng)圖表上出現(xiàn)某一具體形態(tài)，意味著未來市場(chǎng)價(jià)格將如何運(yùn)動(dòng)，比如：早晨/黃昏之星，內(nèi)斂形態(tài)，陽包陰，塔頂/底形態(tài)等等，從而，預(yù)先判定價(jià)格將出現(xiàn)什么變化，當(dāng)然，還不能以主觀的這個(gè)判斷做為交易依據(jù)，交易最怕主觀感受，一切以市場(chǎng)給我們的信號(hào)為依據(jù)，要學(xué)會(huì)敬畏市場(chǎng)。 3.形態(tài)分析法：當(dāng)我運(yùn)用峰級(jí)形態(tài)，確定市場(chǎng)走勢(shì)趨勢(shì)以后，在價(jià)格運(yùn)動(dòng)中，圖表可能出現(xiàn)各種形態(tài)，比如：內(nèi)斂三角形形態(tài)，矩形形態(tài)，楔形形態(tài)，頭肩頂?shù)?，雙/三重頂?shù)椎刃螒B(tài)，在這些形態(tài)的末段，出現(xiàn)何種標(biāo)簽，導(dǎo)致價(jià)格如何運(yùn)動(dòng)，從而，在這個(gè)過程中，設(shè)計(jì)交易策略，如何進(jìn)場(chǎng)，在哪里止損，并將如何止盈等，這才是一套完整的交易系統(tǒng)。 4.指標(biāo)分析法：當(dāng)價(jià)格沿著趨勢(shì)運(yùn)動(dòng)，到了某一價(jià)格區(qū)間，出現(xiàn)了某種特定的走勢(shì)形態(tài)，并在形態(tài)末段，出現(xiàn)一個(gè)特定K線組合形態(tài)以后，輔助結(jié)合各種指標(biāo)分析，最終找出這段行情的中繼或者反轉(zhuǎn)點(diǎn)，這就是價(jià)格拐點(diǎn)，從而制定一套完整的交易策略，這就是我如何提前預(yù)判一段行情的反轉(zhuǎn)的方法。 結(jié)合最近走出一段非常不錯(cuò)的反轉(zhuǎn)行情的期貨品種液化氣2303合約來舉例分析： 液化氣2303合約，日線形態(tài)在持續(xù)九周的下跌后，在底部出現(xiàn)一個(gè)內(nèi)斂K線組合形態(tài)，如下圖：  日線內(nèi)斂形態(tài)出現(xiàn)，價(jià)格處于橫盤震蕩，結(jié)合指標(biāo)分析，預(yù)判價(jià)格可能反轉(zhuǎn) 運(yùn)用標(biāo)簽分析法，日線圖表在此位置，出現(xiàn)內(nèi)斂K線組合形態(tài)，這個(gè)信號(hào)出現(xiàn)，背后代表的市場(chǎng)意義就是市場(chǎng)停止前進(jìn)，意味著價(jià)格在此處處于橫盤狀態(tài)，將重新選擇方向，未來如何決策，那就要看價(jià)格往上運(yùn)動(dòng)還是往下運(yùn)動(dòng)。根據(jù)我的交易經(jīng)驗(yàn)，這個(gè)位置如果繼續(xù)做空，按照風(fēng)險(xiǎn)與收益比測(cè)算，做空的風(fēng)險(xiǎn)比做多的風(fēng)險(xiǎn)高很多，即使價(jià)格向下突破，那我也不會(huì)做空，所以，我只會(huì)在這個(gè)位置尋找機(jī)會(huì)做多。 從日線圖表運(yùn)用趨勢(shì)分析法，這里處于跌幅放緩，價(jià)格密集區(qū)出現(xiàn)，向下運(yùn)動(dòng)的可能性降低。 接下去，我們能否運(yùn)用形態(tài)分析法呢？這時(shí)，我們可以看一下4小時(shí)周期的圖表，如下圖：  價(jià)格在底部橫盤，BOLL沿著下軌走平，并在中軌和下軌弱勢(shì)運(yùn)動(dòng) 可以看出，4小時(shí)周期圖表，在這里走出一個(gè)下降楔形形態(tài)，如果突破楔形上緣，意味著下降楔形結(jié)構(gòu)被破壞，價(jià)格可能反轉(zhuǎn)。而且，價(jià)格也在此走平，因此，價(jià)格很有可能在這個(gè)位置出現(xiàn)一個(gè)方向上的改變。 更小級(jí)別周期形態(tài)，在15分鐘圖表中，可以看出價(jià)格在走底部三角形收斂結(jié)構(gòu)，一旦到了結(jié)構(gòu)末段，可能會(huì)出現(xiàn)一個(gè)價(jià)格沖擊。  15分鐘在底部走出一個(gè)三角形收斂形態(tài) 以上是綜合運(yùn)用趨勢(shì)分析法，標(biāo)簽分析法，形態(tài)分析法等多種方法并多周期結(jié)合分析，從而，確定出價(jià)格在此位置，有可能出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，后續(xù)只要做好交易策略，等待市場(chǎng)驗(yàn)證就可以。另外，多周期結(jié)合分析，我們稱之為多元交易法，這個(gè)方法也會(huì)在后續(xù)的文章中為大家探究，持續(xù)關(guān)注。 那么，能否再運(yùn)用指標(biāo)分析法，為我們?cè)僮鲞M(jìn)一步的確認(rèn)價(jià)格可能在這個(gè)位置反轉(zhuǎn)呢，答案是可以的。但大家要清楚，指標(biāo)分析有它的一個(gè)缺點(diǎn)，我想大家應(yīng)該也都知道，那就是它的滯后性，但同時(shí)，我們也可以利用它的滯后性，為我們后續(xù)決策持倉還是平倉，做出重要的參考依據(jù)，具體我們也將在后續(xù)文章中為大家探究。如下圖：  1小時(shí)MACD走出二次底背離形態(tài) 在1小時(shí)的圖表中，可以看到MACD已經(jīng)出現(xiàn)了二次底背離的形態(tài)，指標(biāo)需要修復(fù)，BOLL在日照?qǐng)D表上觸及下軌，也出現(xiàn)縮口走平的態(tài)勢(shì)，綜合以上分析，可以看到液化氣合約在下跌到這個(gè)位置以后，價(jià)格可能出現(xiàn)拐點(diǎn)，我們可以在這個(gè)位置開始嘗試測(cè)試多單。 那么，后續(xù)如何繼續(xù)持倉，吃它一波比較大的反轉(zhuǎn)行情走勢(shì)，把利潤持續(xù)擴(kuò)大化，并在哪個(gè)位置平倉，我們將在后續(xù)文章中為大家解讀。 目前液化氣2303合約，本人多單在4102位置進(jìn)場(chǎng)，考慮到持倉過節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)，在4850位置平倉，獲利750點(diǎn)左右，這就是運(yùn)用邊緣交易法，在價(jià)格反轉(zhuǎn)點(diǎn)進(jìn)場(chǎng)，并運(yùn)用輔助指標(biāo)分析法，持續(xù)持倉，獲得一波比較不錯(cuò)的利潤的方法。 本文章只是個(gè)人盤面分析，個(gè)人交易經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)總結(jié)，個(gè)人思想的投射，不做任何投資建議，期市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎！ |
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