《奔赴黎明——打破虧損的屏障》

論術(shù)法道    2023-04-01 08:38                       

前言：相信很多朋友在股市中都經(jīng)歷過賬戶起起伏伏、一段時(shí)間盈利，一段時(shí)間虧損，最終算下來賬戶是虧損的。這樣的苦惱也折磨了我很長一段時(shí)間。明明用的同樣的選股方法，為什么這個(gè)就能盈利，那個(gè)就是虧損的？針對(duì)以上問題，我從幾個(gè)不同的維度進(jìn)行解析，希望能給正在煩惱中的朋友一點(diǎn)點(diǎn)啟發(fā)。
我先提出幾個(gè)問題，然后我們一一梳理，看看能否找到適用于散戶的炒股方法，以此打破虧損的屏障。認(rèn)真讀完本文，相信或多或少都會(huì)令你有所感悟。
一、 如何保住本金，立于不敗之地？
二、 如何正確有效的學(xué)？
三、 股票為什么會(huì)有漲跌？股價(jià)運(yùn)行有沒有規(guī)律？
四、 參與市場的群體有哪幾類？他們的特征是什么？
五、 價(jià)值投資對(duì)于散戶而言，可行嗎？
六、 對(duì)于散戶而言，哪里是阻力最小的方向？
一、 如何保住本金，立于不敗之地？
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一、 如何保住本金，利于不敗之地？
1、 這一點(diǎn)是最重要的，如果有如果，如果當(dāng)初有一個(gè)人這樣給我這個(gè)建議，我會(huì)真誠的感謝他一生，我甚至愿意給他我財(cái)富中相當(dāng)?shù)谋戎?。這是我經(jīng)歷過兩次爆倉虧損數(shù)百萬后最深切的感悟。有人問股神巴菲特成功的秘訣是什么？他回答：保住本金。昨天有一個(gè)朋友給我留言說他失眠了一年多了，我深有感觸，我不止一次經(jīng)歷了他現(xiàn)在所經(jīng)歷的。針對(duì)于所有還在虧損的朋友們，我給你一條保住本金的秘訣，不管你身價(jià)多少，不管你是因?yàn)槭裁丛驅(qū)е绿潛p的。只要你還不能做到連續(xù)至少三~六個(gè)月每個(gè)月都能盈利，那么把你的本金從股市中取出來，只留下一萬元炒股，什么時(shí)候能夠穩(wěn)定盈利三個(gè)月以上，什么時(shí)候加倉。因?yàn)槟阋涀∫痪湓?，在股市中是按比例虧損的，不管你有一個(gè)億還是10萬，虧起來的速度是一樣的。這一點(diǎn)非常非常非常重要。如果你做不到，說明你控制不了自己。如果你控制不了自己，你就不可能戰(zhàn)勝這個(gè)市場，為什么在股市中盈利的人少之又少，你覺得能夠戰(zhàn)勝自身貪婪與恐懼的人會(huì)多嗎？如果你還在虧損中，你聽從了這一條建議，你就已經(jīng)戰(zhàn)勝了市場上80%以上的人。
二、 如何正確有效的學(xué)？
1、 在我的炒股生涯中，我學(xué)過各種各樣的炒股技術(shù)，看過各種各樣的書籍。但是說句實(shí)話，我沒有找到一套完整有效的炒股方法。為什么炒股的人穩(wěn)定盈利的人，比例極小。先不說能不能遇到有效的知識(shí)體系。80%的人，更關(guān)注的是手中股票明天能不能漲，有沒有人能給我推薦能漲的股票。他從來不會(huì)去想為什么這只股票能漲，我要如何抓到這樣的股票并且以后能復(fù)制。即使他每天泡在股吧里的時(shí)間很長很長，他關(guān)注的更多的是能不能挖到什么消息利好?？磩e人文章的時(shí)候，也只是看個(gè)熱鬧，根本不會(huì)去反思。這篇文章或者這段時(shí)間我到底有沒有學(xué)到系統(tǒng)的知識(shí)，我有沒有進(jìn)步。更看重的是找沒找到一個(gè)捷徑，比如打板、比如弱轉(zhuǎn)強(qiáng)。他會(huì)以為學(xué)了幾個(gè)招式，就是進(jìn)步。殊不知這樣的招式只是市場階段性的產(chǎn)物，時(shí)而有效、時(shí)而無效。這就是人性。
2、 我們要帶著一顆求索、質(zhì)疑、專注、執(zhí)著的心，去學(xué)，善于總結(jié)，市場唯一不變的是人性的貪婪與恐懼的輪回，市場唯一不變的是一直在變。這兩句話都是正確的，只是思考的維度不同。本博中《論術(shù)法道——術(shù)篇》系列文章，是我在不斷的反思與總結(jié)出的一點(diǎn)心得，不一定適合所有人。但是其中，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)學(xué)分析的部分，適用于所有人，如果你能夠堅(jiān)持一個(gè)月認(rèn)真做，我相信一定會(huì)有巨大的提升。
三、 股票為什么會(huì)有漲跌？股價(jià)運(yùn)行有沒有規(guī)律？
1、 從某只個(gè)股的角度解釋：當(dāng)場內(nèi)持籌者賣出的數(shù)量大于場外買入者的數(shù)量，供大于求會(huì)造成某只個(gè)股的下跌。這里需要注意的是，股價(jià)的波動(dòng)是由于供需關(guān)系造成的，漲的很高的股，只要供小于求，依然會(huì)上漲。跌了很多的個(gè)股，只要供大于求，依然會(huì)下跌。
2、 那股價(jià)運(yùn)行有沒有規(guī)律呢？答案是有的，我們從整個(gè)市場的角度去觀察，會(huì)發(fā)現(xiàn)有時(shí)候，市場上很容易賺錢，大多數(shù)人在那個(gè)時(shí)間段都是盈利的。而有時(shí)候，市場上又很難賺錢，大多數(shù)人都是虧損的。整個(gè)市場的范圍太大了，我們給他縮小到某個(gè)板塊，這種感受會(huì)更加明顯，比如從2023年開市至今，人工智能板塊有很多股都走出了翻倍行情，這段時(shí)間其他板塊的賺錢效應(yīng)是很不好的，甚至多數(shù)是下跌的。而在2022年年底的時(shí)候，大消費(fèi)板塊漲的很好，大消費(fèi)之前是醫(yī)藥板塊、信創(chuàng)板塊。通過以上分析，我們找到了規(guī)律如下。
規(guī)律一：對(duì)于整個(gè)市場而言，會(huì)有階段性的賺錢效應(yīng)好的時(shí)間段和階段性賺錢效應(yīng)不好的時(shí)間段。縱觀股市的歷史，是不是一直在這樣不斷的輪回？這樣的輪回像不像一年四季、花開花落、地球的公轉(zhuǎn)自轉(zhuǎn)一樣，在不斷的輪回？我們把這樣的輪回給他起個(gè)名字，稱它為周期。
規(guī)律二：對(duì)于板塊而言，會(huì)有階段性某個(gè)板塊賺錢效應(yīng)特別好，某個(gè)板塊虧錢效應(yīng)特別大的時(shí)間段。比如，年前的大消費(fèi)是不是經(jīng)歷了一輪大漲然后大跌，我們?cè)诳船F(xiàn)在的人工智能板塊正在大漲，等潮水退卻，也會(huì)大跌的。我們把某個(gè)板塊的漲跌輪回也稱之為周期。
3、 有沒有辦法，當(dāng)輪動(dòng)到某個(gè)板塊大漲的時(shí)候，我們發(fā)現(xiàn)他并買入板塊中漲的好的股票呢？這樣我們就能盈利。
有沒有辦法，當(dāng)輪動(dòng)到某個(gè)板塊大跌的時(shí)候，我們能及時(shí)遠(yuǎn)離這個(gè)板塊呢？這樣我們就能避免虧損。
這樣的方法是有的，我把這個(gè)方法的解釋放在文章的最后，不是賣關(guān)子哦，而是需要梳理完，我們文章開頭提到的幾個(gè)問題。
四、 參與市場的群體可以分為哪幾類？他們的特征是什么？
1、 參與市場的群體按照資金規(guī)模可以分為：機(jī)構(gòu)、游資、散戶這三大類。
2、 機(jī)構(gòu)資金特征：資金規(guī)模龐大，由于資金體量很大，政策及行業(yè)消息獲取有絕對(duì)的優(yōu)勢，通常是長時(shí)間布局持股，較少參與短線行情。
游資資金特征：資金規(guī)模較大，主要參與短線題材的炒作，以圖快速實(shí)現(xiàn)資金增長，持股時(shí)間較短。
散戶資金特征：散戶群體規(guī)模龐大，消息來源閉塞、專業(yè)金融知識(shí)欠缺，與機(jī)構(gòu)性大資金存在著永遠(yuǎn)無法逾越的信息差。優(yōu)勢是資金體量小，船小好調(diào)頭。
五、 價(jià)值投資對(duì)于散戶資金而言，可行嗎？
1、 上文我們分析了各類市場群體的特征。價(jià)值投資最需要的是對(duì)政策及行業(yè)信息的及時(shí)掌握與正確解讀?？蛇@偏偏是散戶最薄弱的環(huán)節(jié)。個(gè)人認(rèn)為價(jià)值投資，對(duì)于A股的散戶而言，99.99%的人是走不出來的。用自身最薄弱的環(huán)節(jié)去和主力資金搏殺，無異于以卵擊石。
六、 對(duì)于散戶而言，哪里是阻力最小的方向？
1、 阻力最小的方向首先要發(fā)揮散戶最大的優(yōu)勢，即：資金體量小，可以快進(jìn)快出。既然是這樣長線投資是不適合絕大多數(shù)散戶的，長線投資意味著價(jià)值投資，可是散戶很難去挖掘某家上市公司到底有沒有價(jià)值。那么適合散戶資金體量能夠發(fā)揮散戶快進(jìn)快出優(yōu)勢的就是短線波段或超短線。
2、 適合短線波段或超短線操作的股票，肯定需要個(gè)股短期波動(dòng)率比較大。容易造成股票短線波動(dòng)率大的，絕大多數(shù)是突發(fā)政策或行業(yè)利好。這種情況即使是機(jī)構(gòu)大資金也很難提前知道信息，提前布局。這也無形中縮小了散戶資金與機(jī)構(gòu)資金、游資資金之間的信息差劣勢。比如這波人工智能行情，是由于國外Chatgpt引發(fā)的。這屬于突發(fā)消息。行情是2023.01.30日啟動(dòng)的，對(duì)于市場上所有參與者都是公平的。
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通過以上內(nèi)容，我們梳理了散戶資金的優(yōu)劣，以及更適合散戶資金參與市場的是短線波段及超短線。短線波段和超短線可以最大限度的發(fā)揮散戶的優(yōu)勢，減少與主力資金之間的信息差劣勢。那我們最后來拆解一下上面遺留的問題。我們?nèi)绾卧谀硞€(gè)板塊周期上漲的階段參與進(jìn)去，如何在某個(gè)板塊周期下跌的時(shí)候及時(shí)出來。
我們從上證指數(shù)不斷的牛熊輪回、某個(gè)板塊的牛熊輪回、某只個(gè)股的牛熊輪回中，尋找方法，我們把這個(gè)方法叫做周期。應(yīng)該有很多朋友聽過周期理論，情緒周期等內(nèi)容。我所講述的周期理論有許多的不同之處，也許會(huì)幫你帶來新的理解。
一、 什么是周期理論？
1、 情緒周期:反應(yīng)市場整體賺錢效應(yīng)、虧錢效應(yīng)的周期性變化。情緒周期由市場上所有股票的漲跌構(gòu)成，因此，情緒周期一直存在。
2、 主線（題材）周期：反應(yīng)某一個(gè)題材（或者叫板塊）賺錢效應(yīng)、虧錢效應(yīng)的周期性變化。這個(gè)題材必須具備某一時(shí)間段最具市場賺虧錢效應(yīng)、最聚焦、最具持續(xù)性三個(gè)特征。比如當(dāng)前的人工智能題材，就是當(dāng)下的主線題材，就具備這三個(gè)特征，它所運(yùn)行的時(shí)間段，就是當(dāng)下的主線周期。有很多時(shí)候，市場上是呈現(xiàn)輪動(dòng)的，并沒有哪個(gè)板塊具有持續(xù)性的賺錢效應(yīng)，這個(gè)時(shí)間段，我們稱之為混沌周期。因此，我們可以得出結(jié)論。主線
周期階段性存在。而情緒周期是一直存在的。二者是不同的。
二、 主線周期階段劃分
1、 我們通過以上的分析，知道，當(dāng)市場有主線周期的時(shí)候，市場會(huì)形成有持續(xù)性的賺錢效應(yīng)，這個(gè)時(shí)候我們參與市場是最容易賺錢的。那么我們應(yīng)該在什么時(shí)候參與呢？這就需要我們將主線周期劃分為幾個(gè)階段。
2、 主線周期階段劃分：啟動(dòng)發(fā)酵階段、確認(rèn)加速階段、盤頂博傻階段、下跌啟動(dòng)階段、下跌加速階段。
通過以上的階段劃分，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)如果能啟動(dòng)發(fā)酵階段我們就參與進(jìn)去，盈利最大。但是這個(gè)時(shí)候我們很難發(fā)現(xiàn)，而且無法確認(rèn)他的持續(xù)性。所以最佳的參與點(diǎn)，是確認(rèn)加速階段。而最佳的賣出點(diǎn)是盤頂博傻階段或下跌啟動(dòng)階段。那問題又來了，我們?nèi)绾稳ゴ_定什么時(shí)候處于確認(rèn)加速階段，什么時(shí)候處于盤頂博傻階段。這個(gè)時(shí)候我們就要用到數(shù)據(jù)分析了。
三、 統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)據(jù)分析
我們就以當(dāng)下人工智能主線周期來分析
1、 通過每日漲停數(shù)最多的板塊進(jìn)行分析，這個(gè)數(shù)據(jù)可以通過，同花順軟件漲停板復(fù)盤來查看。



我們觀察上圖，從03.17日開始人工智能AI相關(guān)漲停家數(shù)，持續(xù)到今天，都是所有板塊中，漲停家數(shù)最多的，且漲停家數(shù)多數(shù)大于10只。這就可以幫助我們發(fā)現(xiàn)主線周期是什么板塊，有沒有持續(xù)的賺錢效應(yīng)。而在3.17日之前幾天是半導(dǎo)體、人工智能和一帶一路題材的輪動(dòng)，除了03.13日人工智能板塊漲停家數(shù)13家，其他的日期，日內(nèi)最強(qiáng)板塊漲停家數(shù)都不足10家。
2、 通過統(tǒng)計(jì)主線題材周期內(nèi)核心個(gè)股的每日漲跌幅來分析


我們觀察上圖，人工智能板塊內(nèi)核心個(gè)股的每日漲跌幅統(tǒng)計(jì)。當(dāng)日漲停的為深紅色，上漲的為紅色，下跌的為淺綠色，跌停的為深綠色。從03.20日開始板塊內(nèi)在不斷加強(qiáng)，03.24日有7家漲停且所有核心標(biāo)的全部上漲，這說明了主線周期在走確認(rèn)主升階段，03.24日達(dá)到頂點(diǎn)，我們這個(gè)時(shí)候就要注意風(fēng)險(xiǎn)了。因?yàn)楣善鄙蠞q的動(dòng)力是供需關(guān)系的結(jié)果，供小于求，股價(jià)就會(huì)漲，隨著場外資金不斷加速進(jìn)場，我們就要考慮到市場上的資金是有限的，持籌者、獲利者越來越多，場外持幣者越來越少。接下來的，就會(huì)慢慢的變成供大于求，股價(jià)就迎來了下跌的風(fēng)險(xiǎn)，我們看03.27日仍然有7家漲停，但是有三家綠盤了，說明這天出現(xiàn)了小的分歧，供需關(guān)系要迎來轉(zhuǎn)折，03.28日迎來了大分歧。很多朋友可能會(huì)認(rèn)為這是馬后炮，走出來了才知道。這個(gè)感興趣的朋友可以去翻看我在股吧里的帖子，03.27日晚發(fā)文說次日大概率迎來分歧，極有可能競價(jià)階段就會(huì)開始分歧。03.28日午評(píng)又提示朋友們分歧不夠，午后會(huì)二次分歧。這些都是有記錄的。
3、 通過情緒周期表進(jìn)行分析


看上圖，我簡單的說明一下，最上面紅色面積圖是漲停家數(shù)的變化，綠色面積圖是每日跌5%家數(shù)的變化，下半部分，紅色曲線是連板股相關(guān)數(shù)據(jù)組成的變化，黃色曲線是市場所有股票相關(guān)數(shù)據(jù)組成的變化。我們可以通過這四組數(shù)據(jù)共振的高點(diǎn)，或者共振的低點(diǎn)來對(duì)市場情緒進(jìn)行劃分，是進(jìn)入了高潮，還是達(dá)到了冰點(diǎn)。由于篇幅原因這里不展開了。股吧的帖子中，有詳細(xì)說明。
通過以上數(shù)據(jù)分析，我們能夠感受到市場情緒的好壞，感受到主線題材周期運(yùn)行到了什么位置?？梢灾笇?dǎo)我們是開倉買入，還是清倉賣出。受篇幅限制這里先簡單說明。
四、 我的周期理論簡介
1、 在我學(xué)周期理論的過程中，完全是自學(xué)，前期也向市場交了很多學(xué)費(fèi)。但我始終相信這就是正道，因?yàn)橹芷诘妮喕匦?yīng)暗合了自然界的運(yùn)行規(guī)律。且從股市的角度去理解，也體現(xiàn)了投資者人性中貪婪與恐懼的輪回，從籌碼的角度講則是持籌者多少的輪回，當(dāng)股市中大多數(shù)人瘋狂到手中都是籌碼，沒有資金了，那必然要迎來下跌。
2、 在我的周期理論中，加入了完全分類、統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)據(jù)分析、共振與背離、時(shí)間窗口等概念，并清晰的將情緒周期與主線周期區(qū)分開，慢慢的整個(gè)體系趨于成熟，也在我的賬戶凈值曲線上得到了良好的反饋。
五、 股吧開貼后實(shí)戰(zhàn)分享：
1、 藍(lán)色光標(biāo)和同花順這兩個(gè)股是最近一段時(shí)間盈利比較好的，介入當(dāng)天在股吧里實(shí)時(shí)分享的。



1、 對(duì)于人工智能主線運(yùn)行階段的分析，也在2023.03.27日提示第二天將迎來大分歧，并在29日午評(píng)中提示空倉，我并不是認(rèn)為人工智能就不能漲了，而是在我的周期理論中，行情來到了盤頂博傻階段，這個(gè)時(shí)間段會(huì)開始各種派面，風(fēng)險(xiǎn)大于機(jī)會(huì)。并與03.31日早盤盤中最恐慌的時(shí)候加倉。


以上內(nèi)容僅僅是為了說明周期理論通過科學(xué)系統(tǒng)的學(xué)，確實(shí)可以幫助我們走向盈利。我僅僅是股市中一個(gè)無名的散戶，在我的炒股路程中經(jīng)歷過無數(shù)的挫折，在學(xué)總結(jié)周期理論的過程中經(jīng)歷了一年每天十幾個(gè)小時(shí)的奮戰(zhàn)。當(dāng)我取得一點(diǎn)點(diǎn)成果時(shí)，我希望，能夠幫助還在苦海中掙扎的朋友們！
六、 關(guān)于一些理念的認(rèn)知分享，僅代表個(gè)人觀點(diǎn)
1、 關(guān)于復(fù)盤：在我看來復(fù)盤是進(jìn)行大量的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的工作，通過這些數(shù)據(jù)能夠幫助我們清晰的看到股市賺錢效應(yīng)的強(qiáng)弱，以做出合理的應(yīng)對(duì)方案。
2、 關(guān)于模式：有很多朋友把競價(jià)、打板、半路、低吸作為學(xué)的主要模式，在我看來這些只是介入股票的方式，是有用的，但不是最重要的。比如一個(gè)打板選手，一段時(shí)間會(huì)比較好賺，一段時(shí)間會(huì)很難賺。這完全是周期階段造成的結(jié)果。只要找到了周期運(yùn)行的主升階段的時(shí)間窗口，用什么方式介入都是大概率賺錢的。而在周期運(yùn)行的退潮階段，用什么方式接入都極大概率會(huì)虧損。
3、 關(guān)于倉位管理：市場上最常見的是均分法，均分法的目的是降低風(fēng)險(xiǎn)，其實(shí)在市場退潮的階段，均分法，也不過是讓你在單只股票上少虧點(diǎn)。順應(yīng)周期的運(yùn)行階段，在主升期重倉，在退潮期空倉更有效。
4、 關(guān)于自我認(rèn)知：在A股中想要成功，要走對(duì)路，學(xué)到正確的知識(shí)。就算學(xué)到了正確的知識(shí)，并且學(xué)會(huì)了，還要過的了自己人性陰暗面的那一關(guān)。每個(gè)人都會(huì)有貪婪與恐懼的心理，股市卻要求你逆向而行，自我修煉也是非常重要的一環(huán)。
以上文章從影響股市漲跌的原因、股市參與者的構(gòu)成與特征、散戶的優(yōu)劣勢、通過數(shù)據(jù)總結(jié)統(tǒng)計(jì)學(xué)分析尋找股市周期運(yùn)行輪回的節(jié)點(diǎn)等維度，分析了我們作為散戶，怎樣走向穩(wěn)定盈利。由于篇幅影響不夠詳細(xì)，希望對(duì)朋友們有一點(diǎn)點(diǎn)啟發(fā)。想要了解更多相關(guān)內(nèi)容的，可以翻看《論術(shù)法道——術(shù)篇》系列文章，目前更新到9課。