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      文章|期貨交易“爆倉”后真的會導致賬戶一分錢都沒有嗎?

       淡然3a89r15snv 2023-04-29 發(fā)布于四川
      文章圖片1

      作者|北魚Pro

      全文共 1320 字,讀完僅需 3 分鐘

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      期貨交易中爆倉是怎么回事:期貨交易中爆倉是指投資者持有的商品期貨合約(或外匯期貨、股指期貨等)市場價格急劇波動,導致其保證金余額無法滿足交易所要求的最低保證金比例,從而被強制平倉的情況。

      簡單來說,就是投資者沒有足夠的資金來支撐其交易頭寸,導致其頭寸被交易所強制平倉,損失所有保證金和未實現(xiàn)盈利。


      為什么會出現(xiàn)爆倉情況

      期貨市場的交易杠桿比較大,投資者只需支付一定比例的保證金就可以進行交易。

      隨市場價格波動,投資者保證金需求也隨之變化,當市場價格向不利方向波動之時,投資者的保證金余額會逐漸減少,如減少到達一定程度,交易所便會發(fā)出強制平倉通知,保證交易風險不會繼續(xù)擴大。

      與此,為避免爆倉,投資者需要嚴格控制風險,設置止損和止盈點位,避免單次交易過于冒險,根據(jù)自己的實際情況合理設置保證金比例。

      同時更重要的是要掌握行情分析技巧和交易策略,認真思考每筆交易是否符合自己的盈利計劃,以便最大限度避免交易失誤。


      爆倉后會不會導致賬戶清零欠款?

      其實爆倉后并不會所有資金清零...

      許多人很害怕期貨交易,就是怕這一點。有位客戶還著急的打電話給我,大概意思就是看到自己的賬戶可用保證金為 -3800元,是否現(xiàn)在期貨賬戶一分錢都沒有了,還欠期貨公司3800元,后續(xù)還能不有交易?

      其實主要是其倉位太重,幾乎全倉,只要所持有的品種與自己的方向相反,很容易就出現(xiàn)穿倉(爆倉),但賬戶卻并不會清零,這表面意思確實表示你還欠期貨公司保證金,但并不代表你所有錢虧完了還欠3800元,而是可用保證金不夠了,需補足。


      我們來舉個例子說明這個問題:

      假如客戶初始保證金100萬,還沒建倉的時候,我們將這初始保證金也叫可用保證金。接下來他計劃買入螺紋2310合約(RB 2310),當前以最新開盤價4020元 / 噸買入,則一手需保證金:402元 / 噸*10=4020元 / 噸(10噸/手);

      文章圖片2

      初始保證金100萬,共可買入1000000 / 4020 =248.7手,約為248手;

      如果客戶方向是做多,那行情往上漲100個點,獲利:248*10*100=24.8萬,那么浮動盈利為24.8萬,期貨賬戶總權益:100萬+24.8萬=124.8萬;

      如果客戶方向是做多,那行情往下跌100個點,虧損:248*10*(-100)=-24.8萬,那么浮虧暫為-24.8萬期貨賬戶余額理論上:100萬-24.8萬=75.2萬;但交易賬戶并不是這樣顯示的,而是在可用保證金上顯示為-24.8萬,也就是尚欠保證金-24.8萬了。

      因可用保證金不夠,虧損部他是借用期貨公司的保證金24.8萬(期貨公司為了保證交易所足夠可用保證金,提前幫你墊付部分,因此收盤前必須向客戶追繳保證金)

      想期貨賬戶可用保證金為正,客戶必須做兩種措施:一是減倉,一直減到可用保證金為下數(shù);二是追加保證金,至少要追加24.8萬以上的保證金以持平你虧欠的部分。

      如果行情持續(xù)不利,你怕資金一分都沒有,你可以在期貨公司追保之際將所以持倉頭寸平掉,最后你期貨賬戶便還剩余以上計算出的 75.2萬,因此最終你的期貨權益并不用一分不剩,而是只虧損部分24.8萬,剩余部分75.2萬就是可用保證金。

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