機(jī)會大于風(fēng)險——業(yè)內(nèi)人士展望下半年A股市場

海水拍拍 2023-06-21 發(fā)布于河南

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中期市場機(jī)會大于風(fēng)險

中金財富產(chǎn)品與解決方案部落執(zhí)行總經(jīng)理李婉晴：中國經(jīng)濟(jì)場景快速修復(fù)帶動一季度經(jīng)濟(jì)增長顯著反彈。近期，反映金融周期下半場經(jīng)濟(jì)增長較上半場弱的規(guī)律。

展望下半年，我們認(rèn)為A股上市公司盈利修復(fù)仍將延續(xù)，當(dāng)前指數(shù)表現(xiàn)所隱含的估值水平已計入較多偏謹(jǐn)慎預(yù)期，我們預(yù)計財政與準(zhǔn)財政的力度將增加，助力居民凈資產(chǎn)修復(fù)。因此在海外經(jīng)濟(jì)緩衰退，中國經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇的基準(zhǔn)判斷下，我們維持對2023下半年A股市場中性偏積極的看法，中期市場機(jī)會或大于風(fēng)險。

看好人工智能白色家電 “中特估”

下半年結(jié)合中國增長及修復(fù)政策預(yù)期，重視節(jié)奏和結(jié)構(gòu)。未來3到6個月投資者可適當(dāng)關(guān)注三條主線：

一、順應(yīng)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新趨勢的偏成長領(lǐng)域，尤其是人工智能和數(shù)字經(jīng)濟(jì)等科技成長賽道，下半年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有望具備周期反轉(zhuǎn)與技術(shù)共振的機(jī)會。

二、需求好轉(zhuǎn)或者庫存和產(chǎn)能供給格局改善具備較大業(yè)績彈性的領(lǐng)域，例如白酒、白色家電、電網(wǎng)設(shè)備等。

三、股息率高且具備優(yōu)質(zhì)現(xiàn)金流的領(lǐng)域，比如中國特色估值體系建設(shè)。

來源：央視財經(jīng)

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