選項本系統(tǒng)的“賬套選項”包括了賬務(wù)處理的重要信息及重大會計政策。 如記賬憑證字號的設(shè)定、賬簿余額輸出方向、固定資產(chǎn)折舊要素 變動后的會計政策等。因而須慎重定義此選項。其中的選項 一經(jīng)選定，則不宜經(jīng)常變動，否則會影響會計處理的一致性。 從賬套中選擇賬套選項，進(jìn)入賬套選項設(shè)置窗口。 參數(shù)單擊賬套參數(shù)，進(jìn)入賬套參數(shù)顯示屏。顯示建立賬套時設(shè)置的參數(shù)， 記賬本位幣、科目結(jié)構(gòu)、會計期間等。 賬套名稱項可以進(jìn)行修改，其它參數(shù)只能作為查看信息不能修改。 特別科目單擊〈特別科目〉，顯示系統(tǒng)在會計科目結(jié)構(gòu)體系中預(yù)設(shè)的特別科目。 特別科目一般是系統(tǒng)自動進(jìn)行賬務(wù)處理時所必須的一些會計科目， 這些科目在系統(tǒng)中都有特定的含義，有些特別科目還有一些特殊限制條件。 這些特別科目用戶只能修改，不能刪除。 憑證處理增加和修改憑證時允許改變憑證字號：確定在錄入或修改憑證時憑證號能否被修改。 選取，則在修改憑證時可以修改憑證字號，反之，則不可以。 憑證錄入時自動填補斷號：若選擇此項，則在憑證錄入時會自動填補“~”斷號。 輸入外幣憑證時由本位幣自動折算原幣：若選擇該項，則在錄入外幣憑證時由本位幣自動折算原幣。 憑證需要憑證字：如果不選擇此選項，在錄入憑證時就不出現(xiàn)憑證字，只有憑證號。 憑證過賬前必須經(jīng)過審核：確定憑證過賬之前是否必須經(jīng)過審核。如不選此項， 系統(tǒng)在過賬時不檢驗憑證是否經(jīng)過審核。用戶應(yīng)根據(jù)工作需要作此項選擇。 憑證錄入時數(shù)量金額核算強制單價不為負(fù)數(shù)：若選擇該項，則對以數(shù)量金額核算的科目強制單價不為負(fù)數(shù)。 允許刪除業(yè)務(wù)單據(jù)生成的憑證：如果標(biāo)準(zhǔn)版與業(yè)務(wù)版聯(lián)用，選擇此選項則可以刪除業(yè)務(wù)版單據(jù)生成的憑證， 否則不能刪除只能查看。 保存后立即新增：選取則在憑證錄入時，按“保存”按鈕存入當(dāng)前憑證后，記賬憑證界面清空，等候錄入新的憑證。 憑證借貸雙方都必須有：表示憑證借貸雙方都有會計分錄，不能只存在貸方分錄數(shù)或只存在借方分錄數(shù)。 檢測單條分錄憑證：如果未選取“憑證借貸雙方都必須有”的選項，則選擇此項后，在憑證錄入時， 如只有單條分錄，系統(tǒng)檢測后，不予保存并給予提示。 非固定資產(chǎn)憑證保存后立即過賬：若選擇該項，則對于非固定資產(chǎn)憑證保存后立即過賬。 助記碼提示：選擇此選項則在錄入憑證時，能夠進(jìn)行助記碼的提示。 賬簿選項單擊賬簿彈出的賬簿選項窗口，此窗口中有賬簿余額方向和賬簿排列順序及賬簿排列順序的選擇窗口。 賬簿余額方向，用以確定有關(guān)賬表中輸出時的余額方向。例如：您想將“應(yīng)收賬款”科目的余額方向定為 “借方”，就可以將選項定為第二項。如果余額變?yōu)?a content-type='internal_link' data-link-target='1' data-node-id='lqkcfvyiphg' data-doc-id='5492427681124396004' target='_blank' data-doc-title='負(fù)數(shù)' data-source=''>負(fù)數(shù)，系統(tǒng)就會顯示為借方紅字。 如果您選擇第一項選項，則會將借方紅字顯示為貸方。 賬簿排列順序：確定生成明細(xì)賬時的排列方式。 明細(xì)賬打印選項：選擇是否在明細(xì)賬中打印日記賬。 稅務(wù)銀行賬套選項窗口中，點擊“稅務(wù)、銀行”，此窗口包括企業(yè)信息和出納系統(tǒng)兩種信息。 企業(yè)信息：用于登記企業(yè)稅務(wù)銀行方面的有關(guān)信息。 出納系統(tǒng)：用以確定出納系統(tǒng)啟用期間及確定是否進(jìn)行銀行對賬，如果選擇“是”， 則在錄入記賬憑證時，對于銀行存款科目要求錄入“結(jié)算方式”和“結(jié)算號”。 在銀行日記賬也相應(yīng)地會輸出“結(jié)算方式”和“結(jié)算號”兩個欄目。如果選擇“不”， 則不涉及“結(jié)算方式”和“結(jié)算號”兩項。 合并報表報表合并（匯總）系統(tǒng)是金蝶公司開發(fā)的另外一個財務(wù)軟件系統(tǒng)，主要用于集團(tuán)公司會計報表的合并與匯總。 在金蝶KIS7.5中提供了報表上報的功能，如果您的企業(yè)需要參與報表合并，就要選擇此選項。 選擇參與報表合并（匯總）后，中所顯示內(nèi)容即會點亮， 單擊〈接收模板〉按鈕，就可以接收母公司下發(fā)的報表合并模板數(shù)據(jù) 單擊〈接收模板〉按鈕后系統(tǒng)顯示打開模板文件對話框 在此窗口中選擇要接收的模板文件名，選擇好之后單擊〈確定〉按鈕即可彈出接收報表項目窗口。 在此窗口中您可以查看接收模板中的報表項目清單、它們之間的鉤稽關(guān)系以及內(nèi)部單位清單， 經(jīng)檢查要接收的模板中有關(guān)報表項目的內(nèi)容都準(zhǔn)確無誤后就可以開始接收模板了。 在窗口的右上角選擇一個接收單位代碼，然后單擊〈確定〉按鈕。 系統(tǒng)就可以將上級公司下發(fā)的模板數(shù)據(jù)接收過來，就可以上報報表數(shù)據(jù)了。 高級配置賬套選項窗口中，單擊“高級”按鈕，進(jìn)入高級配置選項窗口 系統(tǒng)設(shè)置當(dāng)多個用戶同時使用同一賬套時，多用戶同時操作，有時會產(chǎn)生一些網(wǎng)絡(luò)上的沖突， 尤其是正在進(jìn)行如憑證過賬，期末結(jié)賬等關(guān)鍵操作時，并發(fā)的相同操作可能導(dǎo)致意料 不到的錯誤。為了避免這些錯誤的發(fā)生，加強數(shù)據(jù)的安全性，系統(tǒng)在進(jìn)行這些過程 之前及過程中會對賬套進(jìn)行加鎖，以表示這類操作的排它性。系統(tǒng)所設(shè)置的 “關(guān)鍵操作鎖”，可通過高級選項界面來查看其狀態(tài)，而且還允許賬套管理員手工 解鎖或加鎖。會計科目需要授權(quán)才能使用：對用戶權(quán)限中的科目權(quán)限， 只有當(dāng)需要對會計科目進(jìn)行授權(quán)時才選擇，否則不選。 具體描述如下： 當(dāng)某一用戶正在執(zhí)行“過賬與反過賬、結(jié)賬與反結(jié)賬”等其中任一關(guān)鍵操作時，系統(tǒng)自動檢測， 自行加鎖，這樣，在圖10-38的處理窗口中，當(dāng)前關(guān)鍵鎖處于“被鎖定”狀態(tài)。此時， 其它用戶則不能再執(zhí)行任一關(guān)鍵操作，如果執(zhí)行了關(guān)鍵操作，則系統(tǒng)給予提示：網(wǎng)絡(luò)其他用戶 正在進(jìn)行關(guān)鍵操作，當(dāng)前操作被取消。 但其它用戶仍可以進(jìn)行查詢，過濾等非關(guān)鍵性操作。如果網(wǎng)絡(luò)中無用戶執(zhí)行關(guān)鍵性操作， 則當(dāng)前鎖處于“未鎖定”狀態(tài)。 當(dāng)然，用戶可以強行手工加鎖或解鎖。當(dāng)沒有用戶正在執(zhí)行關(guān)鍵性操作時，如要強行加鎖， 則只需單擊“加鎖”按鈕，系統(tǒng)彈出提示框 單擊“是”，則加鎖成功，其它用戶不能再進(jìn)行關(guān)鍵操作；單擊“否”， 則取消加鎖操作。同理，如果要取消當(dāng)前的“被鎖定”狀態(tài)，只需點擊“撤銷”，則系統(tǒng)會彈出提示框： 單擊“是”，取鎖成功；單擊“否”，取消剛才操作。 但因為此功能風(fēng)險較大，尤其是用戶強行手工加鎖或解鎖，都可能無法立即保存憑證等重要數(shù)據(jù)， 不能進(jìn)行過賬等重要操作。因此建議將賬套選項的權(quán)限完全交給系統(tǒng)管理員。 憑證設(shè)置單擊憑證，可得到憑證設(shè)置的窗口 預(yù)覽和打印憑證時顯示底部信息：選擇此項，則在憑證的打印和預(yù)覽時，顯示憑證底部諸如審核人、 制單人、出納、會計主管等信息，反之，則不顯示。 打印憑證時顯示科目代碼：憑證打印時顯示科目代碼，如果不選則不顯示。 可以生成憑證收據(jù)、可以生成憑證通知單：單擊選取，在憑證界面的編輯菜單中才會有“收據(jù)和通知單” 的功能選項，反之則無。 在錄入憑證時自動計算分錄的單價：單擊選取，在憑證錄入時，如科目設(shè)置了數(shù)量金額輔助核算， 錄入了金額和數(shù)量，則自動計算單價。 只能銷章本人審核的憑證：同一登錄用戶只能銷章本人所審核的憑證。 憑證沒有摘要不能保存：選擇此項，則在錄入憑證時，沒有摘要不能被保存。 打印憑證前保存憑證：選取，則在打印憑證時，若憑證沒被保存，系統(tǒng)給予提示：請先保存憑證。 科目允許設(shè)置為多核算：科目允許設(shè)置多核算，否則，最多只能設(shè)置單一核算項目。 允許修改業(yè)務(wù)憑證：如果標(biāo)準(zhǔn)版和業(yè)務(wù)版聯(lián)用，選擇該選項，才能修改業(yè)務(wù)版單據(jù)生成的憑證， 否則不允許修改只能查看 賬簿設(shè)置單擊“賬簿報表”，可得到 數(shù)字顯示長度溢出時用符號＃掩蓋：選取此項，則在所有的賬表資料中， 如數(shù)字的長度超出行寬時，則系統(tǒng)自動用#######表示。 多欄式明細(xì)賬中顯示數(shù)量信息：選擇該項，多欄式明細(xì)賬中顯示數(shù)量信息，否則不顯示。 在賬簿中顯示總發(fā)生額和余額都為零的記錄：選擇該項，則查詢賬簿時把總發(fā)生額和余額都為零的記錄都顯示出來。 憑證匯總表包含表外科目：選擇該項，查詢憑證匯總表時能夠查詢表外科目的數(shù)據(jù)。 使用表外科目：單擊選取，才可使用表外科目。 結(jié)賬設(shè)置單擊“結(jié)賬”，就可得到 在年結(jié)時不采用事務(wù)機制：對于一些每年業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)量特別大的企業(yè)，在系統(tǒng)進(jìn)行年結(jié)時可能 會因系統(tǒng)內(nèi)置的事務(wù)機制加上機器容量限制而使得年結(jié)失敗。此時可選擇年結(jié)時不采用事務(wù)機制。 在年結(jié)發(fā)生的錯誤：包括立即中斷結(jié)賬過程、詢問是否繼續(xù)及忽略所發(fā)生的錯誤三項選項。 可供用戶在年結(jié)發(fā)生異常錯誤時的處理過程。 進(jìn)銷存模塊未結(jié)賬，同期總賬不能結(jié)賬：如果標(biāo)準(zhǔn)版和業(yè)務(wù)版同時使用，控制先對業(yè)務(wù)版 進(jìn)行期末結(jié)賬，然后進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)版期末結(jié)賬。 年結(jié)后刪除余額為零的往來單位：選擇該項，則年結(jié)后系統(tǒng)會刪除“核算項目—往來單位” 中余額為零的往來單位。 期末結(jié)賬時強制備份：選擇該選項，則在期末結(jié)賬時系統(tǒng)強制進(jìn)行備份，不備份則不能期末結(jié)賬； 不選則在進(jìn)行期末結(jié)賬時可以取消備份 工資設(shè)置單擊“工資”，得到 自動升級賬套時更新工資系統(tǒng)的查詢：選擇此項則系統(tǒng)升級時保留禁用、刪除和已經(jīng)離職的職員的工資數(shù)據(jù)。 工資核算時區(qū)分職員所在部門的級別層次：為保證工資核算時數(shù)據(jù)的正確性，選擇該選項，這樣在計算工資時， 系統(tǒng)就會將所有可能的員工都考慮進(jìn)去，從而避免有時因員工離職或不再參與工資核算時導(dǎo)致員工數(shù)據(jù)看不到的可能。 固定資產(chǎn)操作指南： 單擊“賬套選項”中的“高級……”，進(jìn)入“高級配置選項”界面，選擇“固定資產(chǎn)”， 出現(xiàn)如下圖所示內(nèi)容，根據(jù)用戶需要進(jìn)行選取即可 施行新會計制度的用戶： 按照股份有限公司的企業(yè)性質(zhì)新建賬套，進(jìn)入系統(tǒng)的初始化界面，先進(jìn)行選項配置， 操作同上，選擇“固定資產(chǎn)”， 進(jìn)入界面，系統(tǒng)自動給出“減值準(zhǔn)備科目代碼——1505”，再選上“固定資產(chǎn)折舊時將減值準(zhǔn)備的值計算在內(nèi) 配置選項設(shè)置完畢，進(jìn)入初始化數(shù)據(jù)的固定資產(chǎn)界面，新增固定資產(chǎn)卡片，在固定資產(chǎn)的初始化卡片中， 在基本入賬信息中錄入“固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”科目 錄入“已提減值準(zhǔn)備”的金額 注意：已提減值準(zhǔn)備指減值準(zhǔn)備的期末余額。 3、錄入“減值準(zhǔn)備對方科目代碼” 錄入“已提減值準(zhǔn)備”金額 則系統(tǒng)顯示的凈值等于（原值—累計折舊—已提減值準(zhǔn)備） 固定資產(chǎn)初始化卡片錄入完畢后，系統(tǒng)顯示下圖的固定資產(chǎn)明細(xì)。 不施行新會計制度的用戶： 如果不對固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備進(jìn)行處理，可以沿用原來的操作方法。 如果需要反映固定資產(chǎn)的減值準(zhǔn)備數(shù)據(jù)，操作步驟是：首先必須在會計科目中新增“固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備” 的會計科目。然后再用上述步驟。 注意事項： 如果選擇“固定資產(chǎn)折舊時將減值準(zhǔn)備的值計算在內(nèi)”，則系統(tǒng)僅在固定資產(chǎn)采用平均年限法或工作量法時， 采用以下折舊公式計算： 固定資產(chǎn)原值—累計折舊—減值準(zhǔn)備—預(yù)計凈殘值 折舊= ——————————————————————— 預(yù)計使用期間 固定資產(chǎn)原值—累計折舊—減值準(zhǔn)備—預(yù)計凈殘值 或 折舊= ———————————————————————— （預(yù)計使用期間—已使用期間） 如果是采用工作量法，則將使用期間換為工作量。 當(dāng)減值準(zhǔn)備發(fā)生變化時，應(yīng)重新計算折舊率和折舊額。 出納設(shè)置“出納”，彈出 只有在此窗口中選取一項或幾項，出納模塊“日常處理”子模塊的現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬下 的文件菜單和編輯菜單中才會有這些功能選項，才可以執(zhí)行這些引入功能。 編輯出納日記賬記錄時，檢測憑證字號是否重復(fù)：如選取，則在增加現(xiàn)金或銀行存款日記賬時， 系統(tǒng)自動檢測憑證字號，若有重復(fù)，則給出提示，反之，則不會有任何提示。 編輯出納日記賬記錄時可以自動從賬務(wù)引入數(shù)據(jù)：若選取，則在現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬中, 當(dāng)輸入憑證字和憑證號時，系統(tǒng)自動從賬務(wù)引入數(shù)據(jù)填充借方或貸方金額框處。 可以從憑證引入現(xiàn)金日記賬：若選取，就可通過單擊現(xiàn)金日記賬窗口中文件菜單下的此功能，進(jìn)行引入操作。 可以從憑證引入銀行存款日記賬：若選取，就可通過單擊銀行存款日記賬窗口中文件菜單下的此功能，進(jìn)行引入操作。 從憑證引入日記賬時覆蓋出納中相同的記錄：其缺省值為不選，否則可能造成記錄丟失。 表外科目對于外貿(mào)企業(yè)和銀行來說，在會計核算上往往將所有會計科目劃分為表內(nèi)科目和表外科目兩類。 表內(nèi)科目包括資產(chǎn)類、負(fù)債類、權(quán)益類、損益和成本類科目，納入資產(chǎn)負(fù)債表的計算。 而表外科目則不參與科目的試算平衡（包括表外科目的初始數(shù)據(jù)不參與科目余額的試算平衡）。具體操作如下： 首先在“維護(hù)—賬套選項—高級配置”的“賬簿報表”窗口中單擊選取“使用表外科目” 確定后返回。然后在“維護(hù)—會計科目”窗口才會有“表外”的科目類別 在此窗口中，可以進(jìn)行表外科目的增加、修改、刪除等功能操作。表內(nèi)科目和表外科目的主要區(qū)別在于 “科目類別”是否為“表外科目”。如果是表外科目，則在編輯時，選擇“科目類別”為“表外科目”， 如果是非表外科目，則在編輯時注意“科目類別”應(yīng)為其他被選項。表外科目的數(shù)值除不參與總賬科目 可以下設(shè)多項目核算，可以核算所有幣別，也可進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核算和數(shù)量金額輔助核算等。 編輯好表外科目的屬性后，就可以在憑證錄入中使用表外科目了。在憑證錄入時，表外科目可進(jìn)行科目預(yù)警， 可保存為模式憑證，如表外科目屬性中設(shè)置了外幣核算，還可自動的將外幣換算為本位幣。但是在憑證錄入時， 為了避免出現(xiàn)混淆，程序規(guī)定同一張記賬憑證不允許既有表內(nèi)科目，又有表外科目，否則憑證將不予保存， 并提示：表外科目與表內(nèi)科目不能混合使用。 同時為了方便區(qū)分表內(nèi)科目憑證和表外科目憑證，建議對表外科目憑證使用特殊憑證字以示區(qū)分。 在所有賬簿和報表模塊中，除不參與試算平衡表的計算外，表外科目均能夠和表內(nèi)科目一同輸出其他各種賬表。 而且在自定義報表中，可以通過自定義取數(shù)公式提取表外科目的數(shù)據(jù)，實現(xiàn)表外科目的數(shù)據(jù)編輯和上報等操作。 另外，需要一提的是：在過賬與反過賬、結(jié)賬與反結(jié)賬以及年結(jié)的操作中，表外科目視同表內(nèi)科目對待。 退出選項賬套選項全部設(shè)置完畢后，單擊〈確定〉按鈕保存所做的設(shè)置并返回會計之家窗口，如不想保存所作的修改，單擊〈取消〉按鈕。 |
|
|
