交易理念對每個交易者極為重要，你擁有怎樣的交易理念，就是產(chǎn)生怎樣的交易系統(tǒng)。

先有正確的交易理念，再有其實用的交易技術；技術建立在思維之上，但思維的高度決定技術的實用。

準確率：就是做單的勝率。（短線比較重要，中長線基本可以忽略不計）。

盈虧比：就是盈利與虧損的比例（這個很重要，盈虧比在3比1以上，就是賺一次，可以彌補3次的虧損。），只有盈虧比達到理想的狀態(tài)，就算勝率只有30%，也能保持不敗之地。如果勝率達到40%左右，就能長期盈利。

倉位盈虧比：就是賺錢的時候永遠是重倉，虧錢的時候永遠是輕倉。（這一點是最重要的，如何實現(xiàn)這個，按照虧損時永遠不加倉，只有在盈利的時候加倉。）

止損出局：止損并不代表行情反轉，而是這單交易結束。止損是為了控制風險，不讓風險再度擴大。江恩理論中就有一條：截斷虧損，讓利潤奔跑。很多投資者，虧損的時候喜歡扛單，賺錢的時候，很難拿住。

這樣的結果往往是賺少虧多（賺10單，抵不過1單的虧損，這樣就算勝率達到90%，你也無法賺錢，況且你的勝率不可能達到90%，因為畢竟不是神，是人。）

止盈出局：達到一定的空間后，要選擇盈利出來，不能任由利潤回吐。

倉位管理：合理的倉位，分散投資，能平滑自己的資金曲線圖，能很好的控制住自己的情緒。這也是控制風險的最重要因素。

虧錢的三大原因：虧損加倉，逆勢做單，重倉不止損。只要這三個因素中任何一個因素達到，都會讓你虧大錢。

如何控制自己的心態(tài)：輕倉建倉，盈利加倉，獲利分批出場。

這三個因素都是對期貨交易者有益的，輕倉虧損，對投資者無傷大雅，盈利加倉，有利潤做保證，風險可控。盈利分批出場，既保護利潤，又能盡量達到利潤最大化。

根據(jù)不同的交易風格，期貨交易者可以用不同的操盤手法去交易。

中長線：以趨勢跟蹤系統(tǒng)做單，跟蹤每個品種的趨勢，只做日線級別以上的趨勢，結合基本面和技術面分析，來找出共振點，以求小虧損大盈利。

中短線：基本以震蕩策略來做，1小時級別以下的周期，快進快出，進場和出場都要果斷，不能猶豫不決。

對沖手法：同時做多和做空同一貨幣對，這種期貨交易方法叫做對沖。只賺取兩者的差價，跟兩者的漲跌無關，這基本基于基本面的套利。

這個只會在基本面出現(xiàn)嚴重背離時，才會進場，機會不多，是難得的好機會。一年估計也只有幾次。

對于很多期貨交易者來說，經(jīng)常會遇到這樣的情況，一筆單子做進去之后：

要么只賺了一點點，后面很大的利潤沒把握??；

要么就是有過利潤之后變成很大的虧損；

要么就是虧損比較小的時候沒走，扛到最后幾乎爆倉或大虧。

那么要怎么盡量避免這些的問題呢？

資金管理一直都是個話題，風控方法因人而異，每個人也都有自己不同的方法，下面我就自己的風控方法與期貨圈同仁分享，希望對大家有所觸動與幫助。

日內倉位：建議最大倉位控制在80%以內，做日內不需要搞什么10%或20%倉位，要么不動，動就直接40%——80%倉位。

趨勢倉位：建議第一次入場倉位30%，入場資金盈利達到30%以后可以分兩次加倉，第三次加倉的前提必須是第二次加倉繼續(xù)盈利，最大倉位到50%為止，倉位再大風控就比較難做了。

資金就是你的士兵，一定要愛護，否則下次有戰(zhàn)機的時候你沒有士兵怎么打仗？

根據(jù)本金設置止損：就是你每天最多只能虧損本金的百分之幾。

比如說，你100萬資金，一天只能虧百分之三，最大虧損一天三萬，這個是底線，必須嚴格執(zhí)行， 以確保你操作不順，方向判斷錯誤的時候不會大虧損，保障資金安全。

根據(jù)入場資金設置止損：就是每次交易入場都要按照入場資金的百分比設置止損點位，根據(jù)交易品種的不同特性設置。

日內交易單止損點位小一點，幅度根據(jù)品種不同設置，大約在4%——5%之間。

趨勢單以入場資金的10%設置止損，以100萬資金為例，入場30%倉位，該筆交易最大虧損到達3萬就止損出局。

止損的目的是為了保命，只會止損不會止盈的照樣不能在這個市場生存，既然止盈才是確保盈利的唯一方法，那么學會止盈是重中之重。

短線止盈分為技術止盈和資金止盈兩種，技術派可以采用技術止盈和資金止盈結合的方法。

在交易品種到達技術壓力或支撐點之后主動止盈半倉，其余半倉按照利潤回撤法止盈。

趨勢止盈與短線止盈方法幾乎一致，只是盈利的幅度加大，回撤幅度加大而已，涉及加倉的在加倉后回到保本線必須平倉，等待下一次入場機會。

資金止盈法針對無法精確分析到技術點位的期貨交易者，短線單利潤達到入場資金的百分之四就要做到回到保本就平倉。然后以這個百分之四往上移動。

利潤到達10%就要做到保一半利潤；達到15%就要確保留60%利潤；利潤到達20%以上按照最大利潤回撤30%就止盈操作，利潤越大，回撤要越小。打個比方入場資金10萬，利潤20%是2萬，利潤回撤到1.4萬就止盈。趨勢單利潤達到30%以后就確保不虧損就平倉；利潤達到50%后確保盈利留一半。利潤達到100%以后確保留70%利潤；利潤達到150%以后確保80%利潤…

具體回撤多少止盈按照個人承受力設置，以此類推。

止損

按照入場資金的百分之十五止損。第二批加倉的倉位按照新入場資金設置止損，止損依舊為入場資金的百分之十五。

止盈

第一次入場資金在利潤達到30%之后按照保本處理，達到30%以上的部分按照30%的利潤點往上提；

在利潤達到50%——60%之間以后，按照利潤回撤百分之五十設置止盈；

利潤達到60%——70%之間以后，按照利潤回撤40%止盈；

利潤達到70%——80%之間以后，按照利潤回撤35%止盈；

利潤達到80%——100%之間以后，按照利潤回撤31%止盈；

利潤達到100%——130%之間以后，按照利潤回撤28%止盈；

利潤達到130%——150%之間以后，按照利潤回撤25%止盈；

利潤達到150%之上以后，每增加15%利潤回撤在25%的基礎之上減少1%一直到最大利潤回撤到15%為止；

第二個批次倉位入場后止盈也按照新入場資金止盈方式運作。

止損

按照入場資金的百分之四止損。短線永不加倉！

止盈

入場資金在利潤達到4%之后設置保本；

利潤達到6%以上的部分按照利潤回撤百分之五十設置止盈回撤；

利潤達到10%以上以后按照全部利潤回撤百分之四十設置止盈；

利潤達到15%以上按照利潤回撤35%止盈；

利潤達到20%以上之后按照利潤回撤30%止盈；

利潤達到25%以上之后按照利潤回撤25%止盈；

利潤達到30%以上之后直接止盈半倉；

其余倉位按照利潤回撤百分之十五止盈；

利潤達到50%以上再止盈半倉其余倉位按照利潤回撤百分之十五止盈。

交易的核心只有兩個，一是順勢交易，二是錯了就止損。對了就拿單把利潤放大，利潤回撤達到自己設定的百分比就止盈。

至于順勢，有趨勢的順勢，波段的順勢，短線的順勢。其中短線的順勢很難把握，除了盤感，技巧，就要用嚴格的止損止盈技巧來控制虧損和利潤回撤。

來源：網(wǎng)絡