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      深交所發(fā)布公告:提示4只分級基金不定期折算風(fēng)險(xiǎn)

       和諧最美圖 2015-07-30

      深交所發(fā)布公告:提示4只分級基金不定期折算風(fēng)險(xiǎn)

      時(shí)間:2015年07月30日 14:54:23 中財(cái)網(wǎng)
        來源:深交所
        新浪財(cái)經(jīng) 7月30日,由于近期A股市場波動較大,截至2015年7月29日,多只基金份額參考凈值接近基金合同規(guī)定的不定期份額折算條件,為提示投資注意風(fēng)險(xiǎn),深交所發(fā)表公告,發(fā)布了4家基金公司4只分級基金提示可能發(fā)生不定期折算風(fēng)險(xiǎn)的公告,提示天弘基金溢價(jià)率過高,投資者需警惕,同時(shí)再次告知投資者要警惕分級基金“下折”風(fēng)險(xiǎn)。
        4家基金公司分別為:長盛基金、中融基金、華安基金、天弘基金。
        提示可能發(fā)生不定期折算風(fēng)險(xiǎn)的公告的3家基金公司的3只分級基金詳情如下:
        由于近期A股市場波動較大,截至2015年7月29日,本基金之同瑞B(yǎng)份額的基金份額參考凈值接近基金合同規(guī)定的不定期份額折算的閥值0.250元,在此提請投資者密切關(guān)注同瑞B(yǎng)份額近期基金份額參考凈值的波動情況,并警惕可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)長盛同瑞中證200指數(shù)分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)之同瑞B(yǎng)份額(代碼:150065)的基金份額參考凈值跌至0.250元以下(含0.250元)時(shí),本基金將進(jìn)行不定期份額折算。
        中融國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金之基礎(chǔ)份額(場內(nèi)簡稱:鋼鐵母基,基金代碼:168203)、鋼鐵A份額(場內(nèi)簡稱:鋼鐵A,基金代碼:150287)、鋼鐵B 份額(場內(nèi)簡稱鋼鐵B,基金代碼:150288)將進(jìn)行不定期份額折算。
        華安中證證券份額(場內(nèi)簡稱:證券股基,基礎(chǔ)份額)、華安中證證券A份額(場內(nèi)簡稱:證券股A)、華安中證證券B份額(場內(nèi)簡稱:證券股B)。華安中證證券B份額(場內(nèi)簡稱:證券股B;交易代碼:150302)二級市場交易價(jià)格波動較大,2015年7月28日,證券股B二級市場收盤價(jià)為0.466元,相對于當(dāng)日0.3332元的基金份額參考凈值,溢價(jià)幅度達(dá)到39.86%。截止2015年7月29日,證券股B二級市場收盤價(jià)為0.419元,明顯高于基金份額參考凈值。投資者如果盲目投資,可能遭受重大損失。
        近期,天弘基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)旗下天弘同利分級債券型證券投資基金B(yǎng)份額(場內(nèi)簡稱:同利B;交易代碼:150147)二級市場交易價(jià)格連續(xù)大幅上漲,2015年7月28日,同利B在二級市場的收盤價(jià)為3.251元,相對于當(dāng)日1.320元的基金份額參考凈值,溢價(jià)幅度達(dá)到146.29%。截止2015年7月29日,同利B二級市場收盤價(jià)為3.576元,明顯高于基金份額參考凈值,投資者如果盲目追高,可能遭受重大損失。
        由于近期A股市場波動較大,敬請投資者密切關(guān)注以上多只分級基金B(yǎng)份額近期的參考凈值波動情況,并警惕可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。

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