深交所發(fā)布公告：提示4只分級基金不定期折算風(fēng)險(xiǎn)
新浪財(cái)經(jīng) 7月30日，由于近期A股市場波動較大，截至2015年7月29日，多只基金份額參考凈值接近基金合同規(guī)定的不定期份額折算條件，為提示投資注意風(fēng)險(xiǎn)，深交所發(fā)表公告，發(fā)布了4家基金公司4只分級基金提示可能發(fā)生不定期折算風(fēng)險(xiǎn)的公告，提示天弘基金溢價(jià)率過高，投資者需警惕，同時(shí)再次告知投資者要警惕分級基金“下折”風(fēng)險(xiǎn)。 4家基金公司分別為：長盛基金、中融基金、華安基金、天弘基金。 提示可能發(fā)生不定期折算風(fēng)險(xiǎn)的公告的3家基金公司的3只分級基金詳情如下： 由于近期A股市場波動較大，截至2015年7月29日，本基金之同瑞B(yǎng)份額的基金份額參考凈值接近基金合同規(guī)定的不定期份額折算的閥值0.250元，在此提請投資者密切關(guān)注同瑞B(yǎng)份額近期基金份額參考凈值的波動情況，并警惕可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)長盛同瑞中證200指數(shù)分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)之同瑞B(yǎng)份額(代碼：150065)的基金份額參考凈值跌至0.250元以下(含0.250元)時(shí)，本基金將進(jìn)行不定期份額折算。 中融國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金之基礎(chǔ)份額(場內(nèi)簡稱：鋼鐵母基，基金代碼：168203)、鋼鐵A份額(場內(nèi)簡稱：鋼鐵A，基金代碼：150287)、鋼鐵B 份額(場內(nèi)簡稱鋼鐵B，基金代碼：150288)將進(jìn)行不定期份額折算。 華安中證證券份額(場內(nèi)簡稱：證券股基，基礎(chǔ)份額)、華安中證證券A份額(場內(nèi)簡稱：證券股A)、華安中證證券B份額(場內(nèi)簡稱：證券股B)。華安中證證券B份額(場內(nèi)簡稱：證券股B；交易代碼：150302)二級市場交易價(jià)格波動較大，2015年7月28日，證券股B二級市場收盤價(jià)為0.466元，相對于當(dāng)日0.3332元的基金份額參考凈值，溢價(jià)幅度達(dá)到39.86%。截止2015年7月29日，證券股B二級市場收盤價(jià)為0.419元，明顯高于基金份額參考凈值。投資者如果盲目投資，可能遭受重大損失。 近期，天弘基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)旗下天弘同利分級債券型證券投資基金B(yǎng)份額(場內(nèi)簡稱：同利B；交易代碼：150147)二級市場交易價(jià)格連續(xù)大幅上漲，2015年7月28日，同利B在二級市場的收盤價(jià)為3.251元，相對于當(dāng)日1.320元的基金份額參考凈值，溢價(jià)幅度達(dá)到146.29%。截止2015年7月29日，同利B二級市場收盤價(jià)為3.576元，明顯高于基金份額參考凈值，投資者如果盲目追高，可能遭受重大損失。 由于近期A股市場波動較大，敬請投資者密切關(guān)注以上多只分級基金B(yǎng)份額近期的參考凈值波動情況，并警惕可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。 |
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