視頻簡(jiǎn)介：

安東.克雷歐（Anton Kreil），一個(gè)擁有頂尖履歷、天賦極高的交易員：16歲開(kāi)始學(xué)習(xí)交易，19歲從曼徹斯特大學(xué)經(jīng)濟(jì)系本科畢業(yè)直接進(jìn)入倫敦高盛銀行交易部，20歲管理的資金量接近2000萬(wàn)美元，之后接連被雷曼兄弟、摩根大通挖角，這不間斷的8年時(shí)間里他做了很多投行自營(yíng)交易業(yè)務(wù)。他在高盛時(shí)期是P&L最好的一個(gè)4人小組的成員，小組共管理5億美元。后來(lái)被雷曼和摩根挖角后，25歲之后的個(gè)人管理金額在1億－2億美元左右，是交易團(tuán)隊(duì)的頭。27歲那年他選擇了從投行退休，走遍全球近30個(gè)國(guó)家（包括中國(guó)）。28歲被BBC邀請(qǐng)參與拍攝真人秀《百萬(wàn)美元的交易員們》，向世界展示通過(guò)金融市場(chǎng)交易而致富的秘密，節(jié)目播出后引起英國(guó)社會(huì)廣泛關(guān)注。

專(zhuān)訪要點(diǎn)提煉：

1、如何獲得高盛等國(guó)際投行的工作機(jī)會(huì)？

真實(shí)交易的經(jīng)驗(yàn)是至關(guān)重要的。比是否受過(guò)專(zhuān)業(yè)金融高等教育更重要。

2、個(gè)人做投資和專(zhuān)業(yè)做投資的區(qū)別？

投行和對(duì)沖基金的交易方式與個(gè)人投資者的野路子是完全不同的；

3、如何選擇交易的品種？

波動(dòng)性創(chuàng)造交易機(jī)會(huì)，所以根據(jù)波動(dòng)性來(lái)判斷品種的好壞，把65%資金放在股票上，20%放在商品上，10%在外匯上，5%抓住短線機(jī)會(huì)。

4、交易周期是短線還是長(zhǎng)線？

交易的時(shí)間框架在1-3個(gè)月，分散投資，股票，外匯，小部分資金做日內(nèi)短線交易。(是否和你想象的很不一樣呢？）

5、好的交易員需要具備的素質(zhì)。

個(gè)人交易者，必須自動(dòng)自覺(jué)，自我激勵(lì)。從外界主動(dòng)尋找自己需要的信息，為自己工作。心底里想早起，熱愛(ài)市場(chǎng)，主動(dòng)收集信息，必須不斷產(chǎn)生創(chuàng)新的想法，具備企業(yè)家精神，為客戶(hù)利益著想。并且努力在市場(chǎng)中找到能為自己賺錢(qián)的機(jī)會(huì)。

6、BBC百萬(wàn)交易員真人秀活動(dòng)的（給普通人幾周時(shí)間培訓(xùn)，然后給他們一百萬(wàn)美元做交易）

目的：

1、如果得到正確的引導(dǎo)，任何人都可以做交易，并且個(gè)人有主動(dòng)想要做好交易的意愿，以及心理準(zhǔn)備。

2、交易員的工作是非常困難的，并非人人都能做好。

7、如何交易中如何克服賭博心理：克制這種傾向，采取非人類(lèi)的方式來(lái)做交易；因?yàn)槿祟?lèi)是很糟糕的交易員。

8、量化的計(jì)算機(jī)模型和EA程序管用嗎？模型在市場(chǎng)極端情況下是蒼白無(wú)力的。一方面人類(lèi)天生不適合做交易，另外一方面模型無(wú)法做出理性決策。重大事件發(fā)生時(shí)，人類(lèi)必須出手干預(yù)，關(guān)掉電腦。（是否和你聽(tīng)到的，想象的又不一樣呢？）

9、中長(zhǎng)線交易的好處?

現(xiàn)在流行趨勢(shì)是越來(lái)越多的量化，計(jì)算，以來(lái)計(jì)算機(jī)進(jìn)行。倫敦附近房租暴漲，由于很多量化交易員在那里放置電腦，希望以納秒來(lái)最快速度執(zhí)行訂單。

這樣的結(jié)果是，市場(chǎng)短線機(jī)會(huì)被這些機(jī)器占據(jù)，作為日內(nèi)交易者，生存的空間幾乎為0。

量化交易的趨勢(shì)讓人為的短線交易者機(jī)會(huì)消失。因此你需要在更長(zhǎng)的時(shí)間上做文章，并且采取不同的策略。這也是為什么我的策略在1-3個(gè)月以上。我不擔(dān)心我的策略被計(jì)算機(jī)所影響。

（這也許是你不斷虧錢(qián)的原因吧？）

10、如何看待技術(shù)分析和基本面分析？

技術(shù)分析提供了很好的檢驗(yàn)和確認(rèn)基本面分析的機(jī)會(huì)。

如果你發(fā)現(xiàn)一個(gè)基本面上的機(jī)會(huì)，你用技術(shù)面去確認(rèn)，如果是錯(cuò)誤的，那么繼續(xù)觀察。直到技術(shù)面與基本面達(dá)到了統(tǒng)一，你需要有一種約束力和紀(jì)律感。

能夠?qū)⒓夹g(shù)面覆蓋到基本面上去。

（精華！）

11、什么才是最好的模型和策略？

我并沒(méi)有發(fā)明任何模型和策略，我只是采用市場(chǎng)上最有效的模型或策略，納為己用。（聰明人從來(lái)都是善于學(xué)習(xí)和采納的）

12、如何選擇經(jīng)紀(jì)人？

選擇經(jīng)紀(jì)人的重點(diǎn)是搞清楚經(jīng)紀(jì)人是否充當(dāng)你交易的對(duì)手方，行業(yè)內(nèi)有很多的利益沖突，你需要支付傭金（給經(jīng)紀(jì)人）以及價(jià)差。（真正STP的外匯公司才是你的正選！）

僅僅是因?yàn)辄c(diǎn)差很小同時(shí)傭金低，并不意味這是件好事情。因?yàn)檫@真正意味著，這個(gè)經(jīng)紀(jì)人將嘗試采用更激進(jìn)的策略來(lái)消耗你的賬戶(hù)，從而使你付同樣多的錢(qián)給他們。他們會(huì)告訴該做什么事情，但這些對(duì)你來(lái)說(shuō)未必真的好。

交易費(fèi)用確實(shí)是個(gè)問(wèn)題，但我認(rèn)為重要的是，你需要找那些并不是很激進(jìn)的去押注或與你交易相反的經(jīng)紀(jì)人。這是一個(gè)巨大的利益沖突所在。

在金融衍生品如價(jià)差賭注（spread betting)或差價(jià)合約（CFD）中，許多經(jīng)紀(jì)人仍然會(huì)這么做。他們并不對(duì)你的頭寸進(jìn)行對(duì)沖（對(duì)沖到市場(chǎng)上去），所以他們期望看到的是你賺不到錢(qián)。

13、如何規(guī)劃金融職業(yè)之路？

從成為職業(yè)交易員的目標(biāo)出發(fā)，做上幾年交易經(jīng)紀(jì)人其實(shí)是一件很好的事情，因?yàn)檫@樣做能讓你學(xué)到許多在交易另一端發(fā)生的情況。以后你準(zhǔn)備用自己的錢(qián)，或別人的錢(qián)來(lái)做交易，你就很清楚利益沖突在哪里。