芯片、柔性屏集體爆發(fā) 哪些公司既有概念又有業(yè)績

2019-07-01 19:45:14 來源： 上海證券報

中性

　　7月1日，A股普漲，全線飄紅的市場中，OLED板塊仍是格外強勢！

　　據數據，OLED板塊當天整體上漲5.93%，板塊內62只股票中，漲停的個股多達15只，包括凱盛科技（600552）、強力新材（300429）、濮陽惠成（300481）、同興達（002845）、星星科技（300256）、京東方A、深天馬A等。

　　直接導火索是一則來自海外的消息。

　　據日本共同社等報道，日本經濟產業(yè)省7月1日宣布，自7月4日起，開始限制向韓國出口“氟聚酰亞胺”、“光刻膠”和“高純度氟化氫”等3種半導體材料。據稱，日本此舉是針對2018年韓國勞工賠償訴訟的報復性措施。

　　長城證券（002939）今日發(fā)布的晨會紀要顯示，氟聚酰亞胺是OLED顯示器制造的關鍵原材料，日本壟斷了氟聚酰亞胺全球90%的產能。

　　顯然，市場判斷，日韓兩國間的貿易摩擦為國內的相關企業(yè)提供了機會。

　　業(yè)內人士認為，OLED市場空間廣闊。

　　據IHS預計，2019年全球OLED出貨量將達到7億片，2025年有望接近10億片，其中超過70%的OLED屏幕將應用在智能手機上。

　　爆發(fā)式上漲之后，哪些OLED個股的行情可以延續(xù)？

　　有券商人士認為，在市場整體風格回歸價值投資之后，業(yè)績仍是長期投資的關鍵，半年度業(yè)績預告不失為一個參考指標。

　　上證報記者查詢發(fā)現(xiàn)，東山精密（002384）在一季報中披露，由于新增Multek以及鹽城項目的業(yè)績公司，加上5G時代通信業(yè)務同比有一定增長，預計公司上半年凈利潤約3.9億元至4.42億元，同比增長50%至70%。

　　東山精密一季報截圖

　　另外，茂碩電源（002660）預計上半年凈利潤600萬元至900萬元，同比增長154.84%至282.26%。萬潤股份（002643）預計上半年業(yè)績增長0至30%。

　　除氟聚酰亞胺外，日本向韓國限制出口的另外兩種材料：光刻膠和高純度氟化氫為半導體、顯示面板制造的重要原材料，全球半導體企業(yè)70%的氟化氫從日本進口。

　　在上述消息刺激下，A股光刻膠概念股和氟化工板塊同樣漲幅顯著。

　　盤面顯示，午后氟化工板塊開始拉升，至收盤，中欣氟材（002915）、多氟多（002407）漲停，永太科技（002326）漲幅超過7%。

　　記者查閱發(fā)現(xiàn)，多氟多在2018年年報中披露，公司以電子級氫氟酸為代表的多酸產品在半導體領域取得重大進展，毛利率穩(wěn)步增長。電子級氫氟酸從PPB級別(10的負9次方)，現(xiàn)在做到PPT級別(10的負12次方)，已開始向國際知名芯片廠商的國內工廠供貨。

　　半導體板塊也漲幅明顯，其中“光刻膠”個股漲幅居前，強力新材、晶瑞股份（300655）漲停，南大光電（300346）漲幅7.39%、飛凱材料（300398）漲幅7.57%、永太科技漲幅7.56%、上海新陽（300236）漲幅5.12%。

　　國海證券近期研報顯示，南大光電面向高端集成電路鍍膜工藝的ALD前驅體產品迎來下游核心客戶的小批量訂單；與此同時，“02”專項193nm光刻膠項目也在積極推進之中，是公司未來最值得期待的看點。

　　強力新材情形類似。

　　據券商研報，公司的PCB光刻膠用光引發(fā)劑和樹脂已經占據國內市場主導地位；LCD光刻膠光引發(fā)劑系列產品打破了巴斯夫等跨國企業(yè)對該類產品的壟斷，填補了國內空白；半導體KrF光刻膠用光酸及光酸中間體快速發(fā)展，進入JSR、TOK等全球一流光刻膠企業(yè)的供應體系。

　　記者查閱，部分半導體公司預計上半年業(yè)績增長“喜人”，中興通訊（000063）、*ST凡谷（002194）、雅克科技（002409）均預計增幅超過100%。

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