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來源丨有基肥料（jijin288） 作者丨肥料君 曾有人統(tǒng)計(jì)，就A股市場(chǎng)趨勢(shì)而言，平均一年中80%的時(shí)間都處于震蕩趨勢(shì)！ 市場(chǎng)趨勢(shì)卻有三種：單邊波動(dòng)下跌，單邊波動(dòng)上漲，震蕩橫盤。 截止2月12日，大盤已經(jīng)8連陽了，但誰又能保證接下來依然單邊行情呢？ ▲非典期間上證指數(shù)走勢(shì) 參考非典時(shí)期的數(shù)據(jù)，接下來市場(chǎng)中短期內(nèi)大幅波動(dòng)的可能性是存在的。 而在震蕩行情中，有一種“捕魚策略”近幾年卻受到歡迎——網(wǎng)格交易法。 網(wǎng)格交易法的具體步驟 網(wǎng)格交易的操作可以分3步：選擇標(biāo)的、設(shè)置網(wǎng)格大小、執(zhí)行買入/賣出。 01 選擇標(biāo)的 假設(shè)有一只基金，它的價(jià)格一直在一定范圍內(nèi)上下波動(dòng)，預(yù)計(jì)短時(shí)間跳不出這個(gè)圈兒。 比如說這樣的形態(tài) ▲以上證紅利為例，從2009年起，需要震蕩5年才迎來暴漲機(jī)會(huì) ▲大漲一年時(shí)間后，自2015年起上證紅利又迎來震蕩的四年...... 因此，選擇網(wǎng)格交易標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)有3個(gè)， 1）最好選用場(chǎng)內(nèi)基金ETF，網(wǎng)格交易需要時(shí)刻準(zhǔn)備報(bào)買單和賣單，以確定價(jià)成交。場(chǎng)外基金每日才更新一次凈值，明顯不合適； 2）選擇反反復(fù)復(fù)上漲下跌的品種，否則在單邊趨勢(shì)里網(wǎng)格交易無法盈利； 3）選擇被低估的品種，相對(duì)有一定的上漲空間，網(wǎng)格交易本質(zhì)上是在“小波動(dòng)內(nèi)”（用網(wǎng)格限定）低買高賣。 目前，適合做網(wǎng)格交易的ETF如下（僅列部分，供參考）： ★寬基指數(shù)ETF 中證500、滬深300、上證50、中小板指、創(chuàng)業(yè)板指、深證紅利、上證紅利等 ★行業(yè)指數(shù)ETF 中證消費(fèi)、醫(yī)藥300、中證信息技術(shù)、中證環(huán)保、券商等 ★smart beta指數(shù)ETF 國信價(jià)值、紅利低波、500低波、央視50、基本面50等 02 設(shè)置網(wǎng)格大小 網(wǎng)格交易，顧名思義就是類似漁網(wǎng)一樣，通過設(shè)置一個(gè)一個(gè)眼來過濾魚的大小。 最終用一張大網(wǎng)，把一群上躥下跳的魚網(wǎng)到里面。 所以，用網(wǎng)格交易策略，就是在波動(dòng)的走勢(shì)上，畫出N條間隔一樣的平行線。 每條平行線都對(duì)應(yīng)各自的價(jià)格，比如說，我們把買入的價(jià)位5.00元定為第一條線，每格的間隔是漲或跌0.25元。 那么，5.00以下的條線分別是4.75、4.50、4.25、4.00、3.75...（往上則是5.25、5.50、5.75、6.00、6.25...) 這樣依次排列下去，就把一張大網(wǎng)布好了。 03 買入/賣出基金 下面這張圖是網(wǎng)格交易法的精髓，下跌一格就買了一份資金（等額），但不同的是，網(wǎng)格交易過程中每上漲一格就得賣出一份，就好比定投的同時(shí)還要“定贖'。 來來回回的收網(wǎng)，在震蕩行情中收獲也是不錯(cuò)，據(jù)身邊常做網(wǎng)格交易的投資者反映，去年用這個(gè)方法盈利達(dá)到了年化50%+ 不過，網(wǎng)格交易大法雖好，也是有限制條件的： 1、必須在震蕩行情中才有盈利空間，最好短期波動(dòng)幅度在3%以上；若是遇到大的單邊行情，可能被套牢或踏空。所謂網(wǎng)格交易，它的口號(hào)就是“為震蕩而生”。 2、不同品種、不同時(shí)期網(wǎng)格幅度不一，要因“基”制宜。 3、相比定投，要花費(fèi)不少時(shí)間和精力（不過，有一些券商推出自動(dòng)掛單網(wǎng)格交易的功能，相信以后會(huì)更加普及，這一項(xiàng)就不是問題了）。 對(duì)大多數(shù)人而言，定投基金是更簡(jiǎn)單高效的投資方式，但感興趣的也不妨實(shí)踐一下網(wǎng)格交易。 跟超哥學(xué)定投 ▼ |
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