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研究凈利潤斷層（以下簡稱斷層），其實就是研究以下五個問題，再往深入就是，如何提升勝率和賠率，并且兼顧合理的數(shù)量。 這篇文章的基礎(chǔ)是：1.你沒時間盯盤，也沒能力判斷這只股基本面是不是很好，當天會不會漲停，因此你只能晚上復盤，最早第二天再考慮買入；2.當前還是t+1加漲跌幅限制的狀態(tài)，一旦前提發(fā)生改變，很多可能就要變。 問題1：我們要做什么類型的斷層股？ 隱含前提：斷層股太多了，你又不是什么基金經(jīng)理，根本不可能買那么多只，必須要選。 問題2：什么買點是合適的？ 隱含前提：很多斷層股，當天斷層，隔日就沖高回落走A字，很容易套人。 問題3：如何分配倉位？ 隱含前提：在季報或者預(yù)告密集發(fā)布的時間段，可能會連續(xù)出現(xiàn)十幾只符合你要求的個股。你必須要處理好倉位分配，是降低倉位都買還是再忍痛放棄一部分還是隨緣。不然會對收益率有很大影響。 問題4：我們怎么賣出斷層股？ 隱含前提：很多斷層股上漲的時候很快，下跌的時候同樣快，如果沒注意止盈，很容易辛辛苦苦拿了很久結(jié)果收益過山車最后吃了滿嘴毛。 問題5：什么時候，我們不能做斷層股？ 隱含前提：當市場發(fā)生大幅度調(diào)整的時候，斷層股同樣會調(diào)整，并不會說因為你有斷層就能得到優(yōu)待，此時很大概率會觸發(fā)強制止損。只有極少數(shù)斷層可以不破，這種適合作為觀察，但我不會考慮買入，因為誰都不知道什么時候就會補跌。 問題1：我們要做什么類型的斷層股？ 答：考慮到之后一段時間能產(chǎn)生高收益的個股，大概率是斷層當天漲停的，那么對于斷層當天未能漲停的（科創(chuàng)板可以寬容到漲幅大于10%即可），直接pass。88了各種斷層當天沒漲停但是之后很nb的各種股，比如3月的長春高新。 對于rps太低的，直接pass。88了富祥藥業(yè)。 對于北上基金持股比例太低的，直接pass。88了克明面業(yè)。 我們的錢只能留給有可能成為最優(yōu)秀斷層股的個股，哪怕錯過了幾個天才，也沒什么值得可惜的。降低標準更大的可能是給自己的賬戶塞滿更多的辣雞。自己去隨便復盤一下就知道辣雞股有多少了，這還只是斷層的，不要被少數(shù)成功的案例蒙蔽了。 漲停+高rps+符合基本條件的北上基金持股比例 問題2：什么買點是合適的？ 1.斷層前已經(jīng)大幅上漲的，比如連續(xù)幾個漲停的，這種我是不會選擇參與的，容易最高點接盤。 2.如果是已經(jīng)在20日線上方幾個月的個股，請盡量選擇10日線這種回調(diào)買點，不要追高，例子是今年4/8的三全食品。 3.既然選的都是漲停股，那么我私人建議是，結(jié)合自己的止損點考慮買點。比如我止損點設(shè)在斷層當天的開盤價，那么在它上面10%之內(nèi)，我可以直接買。如果超過了，那我就等10日線或者5日線這種買點，并把止損點設(shè)在20日線這種。理由很簡單，追高極其容易被套。這個比例，止損點的設(shè)置，都是需要根據(jù)自己的實際情況，個股的實際情況進行調(diào)整。 問題3：如何分配倉位？ 陶博士自己給的單股最高倉位是20%，極品股可以30%。資金少的可以激進一點，最優(yōu)的給30%，然后20%，10%，甚至5%。 何為最優(yōu)？我個人理解是，高RPS+優(yōu)質(zhì)基本面（比如業(yè)績持續(xù)增長）+可持續(xù)業(yè)績期望（不要碰運氣）+高強度板塊效應(yīng)+賺錢效應(yīng)好的板塊（比如消費醫(yī)療科技）+不太大的前期漲幅（底部反轉(zhuǎn)是很好的，中期調(diào)整了再漲也可以）+較高的北向基金持股比例+安全的盤面（沒有大跌風險） 我自己采用的是一次建倉完成，有人喜歡浮贏加倉，只要你能持續(xù)賺錢，這個不是什么問題的關(guān)鍵，沒有必須要怎么做才能賺錢這種說法。 問題4：我們怎么賣出斷層股？ 優(yōu)質(zhì)斷層股層出不窮，盈利20%的概率只有三分之一（會隨著你選股水平和行情上下波動） ，這兩點決定了，分批強勢止盈是十分有必要的，一方面鎖定利潤，一方面增加資金效率。比如10%，20%分兩次減倉。 有人會說，那你這樣不就錯過了翻倍大牛股了么？沒有兩全其美的方法。沒有人可以把所有漲幅都吃到，那是神仙，神仙可以告訴你XXX股未來能漲多少就要調(diào)整，不漲到那里別賣。我不是神仙，我做大概率的事情。 止損：強制止損說過了，還有就是破20日，我建議結(jié)合rps決定一下是否止損。一般來說破20日已經(jīng)是走弱了，如果rps也很低，那我會考慮直接出去。 其他止盈：在大幅上漲之后需要賣出的情況有：高位放量長上影線，放量大陰線（這個可以分類討論一下，如果是假陽線可以再多等一天），破20日均線且股價強度低。我這里補充一下，如果你是剛買入不久，股價還在成本線附近，那么你就不要因為大跌了就賣出了，請牢牢看準你的止損，不到不賣，否則很容易被騙下車。 以上的都是我自己會慣用的一些方法，很多人有自己的賣出止盈辦法，都是可以的，僅供參考吧，沒有能完美吃到所有漲幅的辦法的。 問題5：什么時候，我們不能做斷層股？ 根據(jù)我自己的擇時指標，出現(xiàn)背離警告的時候，最好就別參與斷層股了，否則很容易止損+兩頭打臉。 舉例子，一月份的一大堆斷層股：藍思科技、聞泰科技、三川智慧，二月的博騰股份 哪怕之后還能再漲，但是一買就大跌何苦呢？我不參與沒有任何損失。 熊市的時候，盡量提高選股門檻，非最高等的不做。 一些經(jīng)驗之談 對于以漲停為上漲號角的斷層股來說，最理想的情況是邊上漲邊橫盤，像樓梯一樣一步步上去 有興趣的人可以對比一下，酒鬼酒和德賽西威和浙江鼎力和新諾威，分別代表了斷層之后的四種經(jīng)典走勢 酒鬼酒：一步一臺階向上爬，漲不停不停漲，不會輕易連續(xù)大漲，最后開始加速，宣告即將結(jié)束。 德賽西威：斷層之后馬不停蹄連漲幾天，橫盤一段時間，再大漲甚至漲停，猝死（作為機構(gòu)股，調(diào)整的不夠，上漲又過急） 浙江鼎力：斷層之后連續(xù)漲停，后續(xù)上漲幅度越來越小，接近一條直線，過度乖離的10日20日均線開始貼合，股價回踩均線，然后再上漲（調(diào)整不夠時間來湊） 新諾威：斷層之后先休息兩天，然后直接A字上去A字下來。（有高送轉(zhuǎn)這樣的因素） 你要持續(xù)上漲，要么時間慢點，要么節(jié)奏慢點，急著向上十分容易見頂回落。 附贈的知識小課堂 1. 什么是符合要求的北上基金持股比例 參見陶博士公眾號文章 2. 斷層股信息太多了，我怎么及時獲??？ 推薦一個公眾號，號主有星球，但是公眾號發(fā)的內(nèi)容足夠了，價值很不錯，十分節(jié)省時間，反正我自己是一直看。 Gzh名字是專注業(yè)績股 最新的一篇文章 還是那句話，你不喜歡你可以直接不看，你看到星球就惡心，看到付費閱讀就覺得自己被收割了，沒問題，你取關(guān)對吧，上雪球罵一頓都無所謂。但是，不要無聊地隨便舉報，很多東西是有意義的，你舉報了被刪了就沒了。我十分討厭各種動不動舉報的人，還活在小學，天天找老師家長告狀？ 3. 我怎么用通達信自己篩選斷層股？ 周末有人給我發(fā)了一個不認識的人做的主圖疊加公式，效果確實不錯，我附上鏈接。有需要的人直接把主圖疊加改成條件選股公式就可以了。如果不會，別來問我，別來問我，別來問我，我回答不過來，我選擇不回答。 鏈接在下面，解釋的還蠻詳細的，不懂的仔細看看 聲明：這個號主我不認識，如果你看了他的號，跟了他的什么股票或者什么花錢找了某某老師加了什么最牛散戶群，遇到了什么亂七八糟的事情，別來找我，謝謝配合，我沒推薦過。 |
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