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$萬科A(SZ000002)$ $濟川藥業(yè)(SH600566)$ 又失眠了，翻了一下找出去年清倉萬科時寫的我為什么賣出萬科。結合昨天的股東會說幾點： 1，與深鐵建合資公司是利益交換，肯定會損害中小股東利益，大股東和管理層各得其所。 2，回購授權就是空炮，基本上不可能。 3，港股增發(fā)還會有，每次攤薄2.5%，可以算一下還要增發(fā)幾次。 4，處置廣信資產包說明王石留下的是雷，后續(xù)仍然是雷。 5，管理層把姚老板看成不穩(wěn)定的股東，基本上后續(xù)不會有大資金關注了，不知道萬科的股東數量現在是多少，也許是一眾散戶出于過去優(yōu)秀將來必定優(yōu)秀的邏輯接了姚老板的盤。 6，現價位萬科跌幅有限，但是漲幅也有限，可以少量配置打新，目前拿萬科做短線。 7，相比之下，保利比萬科更值得持有，當然地產不是好賽道，年初提出這個觀點時，不被認同。但是就象我看空茅臺平安格力一樣，不會損失一毛錢，反倒是持有這幾支的朋友風險更高一些。 8，去年清倉萬科之后，二選一進了濟川藥業(yè)，今年最高點27.43沒有減倉，坐了一次電梯，昨天減了三分之一倉位，目前盈利一百萬上下，雖然買對了醫(yī)藥，但是收益率一般，這和我的買股思路有關，只買低PE高股息的股票，畢竟在市場上先要不賠錢，低PE高股息的安全性更高，目前沒有發(fā)現比濟川更符合我思路的股票，所以仍然會重倉持有做T。我的目標很低，戰(zhàn)勝滬深300，去年做到了，今年上半年也做到了。 9，大局觀雖然不一定能讓你賺錢，但是可以避免虧損，去年底寫的預測貼，做到了第4點，剩下的5點實沒實現對于我不重要，不涉及利益。 10，下半年可能會風格轉換，但是不會影響醫(yī)藥消費的牛市，尤其是10倍PE，5%股息的濟川藥業(yè)，應該有更好的表現。合適的時機可以揀點銀行做下波段，目前價格不貴了。 |
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