股指期貨交割日都是多少號?股指期貨交割日都是多少號? 股指期貨是指以股價指數為標的物的標準化期貨合約，雙方約定在未來的某一個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。 股指期貨具有約定的時間、約定的價格和數量的特征，其約定的時間為最后履行合約的日子，一般是合約月份的第三個周五，遇國家法定假日順延，也稱為股指期貨交割日。 比如，2019年10月合約（IF0910）交割日是10月的第3個周五即10月18號，在10月18號約定的最后履約時間到了，買賣雙方必須平倉（解除合約）或交割（現金結算）。 股指期貨可以實現雙向交易，T+0交易方式，具有桿杠性，投資者購買股指期貨在一定程度上可以規(guī)避投資風險，利用股指期貨和現貨指數基差進行套利。 期貨交割日到了,沒有平倉的如何處理其持倉將被交易所強行平掉。 商品期貨交易中，個人投資者無權將持倉保持到最后交割日，若不自行平倉，其持倉將被交易所強行平掉；只有向交易所申請?zhí)灼诒Ｖ蒂Y格并批準的現貨企業(yè)，才可將持倉一直保持到最后交割日，并進入交割程序。 根據芝加哥期貨交易所規(guī)定，交割日為交割過程內的第三天。合約買方結算公司必須在交割日將交割通知書，連同一張足額保付支票送抵合約賣方結算公司的辦公室。 擴展資料 從事期貨交易的投資者，無論是多頭持倉，還是空頭持倉，如果在最后交易日前不進行反向平倉操作，則未平倉頭寸必須進行交割。交割制度是聯接現貨市場與期貨市場的重要橋梁，是保障期貨價格正?；貧w并與現貨價格收斂的一項重要制度保障。 期貨的交割方式一般可分成兩類：實物交割與現金交割。商品期貨大多采用實物交割，股指期貨則采用現金交割的方式。 原因在于，股指期貨按照指數權重實物交割成份股票的成本太高，實際操作并不可行。因此股指期貨交割采取按照現貨指數的水平進行現金結算，從而保障了期貨價格向現貨價格強制收斂。 期貨交割日是哪天期貨合約的交割日，是指必須進行商品交割的日期。如不想進行交割，必須在交割日或最后交易日之前將期貨合約平倉，交易雙方同意交換款項的日期。 因為期貨合約是有期限的，最后交易日就是過了最后交易日的當天，不允許交易了，不過在實際的交易過程中，除非是參與套期保值的機構客戶會持有頭寸到最后交易日，一般的投機者都不會這樣操作。 拓展資料： 就期貨合約而言，交割日是指必須進行商品交割的日期。商品期貨交易中，個人投資者無權將持倉保持到最后交割日，若不自行平倉，其持倉將被交易所強行平掉；只有向交易所申請?zhí)灼诒Ｖ蒂Y格并批準的現貨企業(yè)，才可將持倉一直保持到最后交割日，并進入交割程序。 五大交割日 一、第一交割日 1、買方申報意向。買方在第一交割日內，向交易所提交所需商品的意向書。內容包括品種、牌號、數量及指定交割倉庫名等。 2、賣方交標準倉單。賣方在第一交割日內將已付清倉儲費用的有效標準倉單交交易所。 二、第二交割日 交易所分配標準倉單。交易所在第二交割日根據已有資源，按照“時間優(yōu)先、數量取整、就近配對、統(tǒng)籌安排”的原則，向買方分配標準倉單。 不能用于下一期貨合約交割的標準倉單，交易所按所占當月交割總量的比例向買方分攤。 三、第三交割日 1、買方交款、取單。買方必須在第三交割日14:00前到交易所交付貨款并取得標準倉單。 2、賣方收款。交易所在第三交割日16:00前將貨款付給賣方。 四、第四、五交割日 賣方交增值稅專用發(fā)票。 五、最后交割日 因最后交易日遇法定假日順延的或交割期內遇法定假日的，均相應順延交割期，保證有五個交割日。該五個交割日分別稱為第一、第二、第三、第四、第五交割日，第五交割日為最后交割日。 2022年各個月份股指期貨交割日2022股指期貨交割日期為：1月16日，2月25日，3月20日，4月17日，5月15日，6月19日，7月17日，8月21日，9月18日，10月16日，11月20日，12月18日。 股指期貨交割是指根據投資者持有的期貨合約的“價格”與當前交割時現貨指數的點位的差值，進行多退少補，相當于以交割那天的現貨指數“價格”作為交割價來平倉。 確定了股指期貨交割的價格，接下來便要確定交割的時間。 股指期貨的交割時間定在了每個月的第三個星期五（如遇節(jié)假日則往后順延）。 這一天是當月合約的最后交易日，也就是股指期貨的交割日。所謂股指期貨“交割日效應”，是指股指期貨合約到期時，股票現貨市場和期貨市場由于買賣失衡而引起的現貨指數異常波動或成交量的異常變化現象，這種異常也會在期貨市場上同時出現。 |
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